主要統計
ISHARES IV PLC GBP ULTRASHORT BD ESG UCITS ETF GBP DISTについて
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設立日
2020年3月16日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
フィジカル
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BJP26F04
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業65.51%
政府34.47%
ミューチュアル・ファンド0.03%
キャッシュ−0.01%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ53.55%
北米30.58%
アジア7.81%
オセアニア6.70%
アフリカ0.96%
中東0.40%
ラテンアメリカ0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
I
Inter-American Development Bank 1.25% 15-DEC-2025
1.86%
K
Kuntarahoitus Oyj 0.375% 17-DEC-2025
1.60%
N
Nationwide Building Society FRN 20-APR-2026
1.56%
C
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 15-DEC-2025
1.49%
S
Santander UK plc FRN 12-MAR-2026
1.49%
N
National Australia Bank Limited FRN 17-JUN-2026
1.47%
T
Toronto-Dominion Bank FRN 18-JAN-2027
1.43%
B
Bank of Montreal FRN 15-SEP-2026
1.40%
N
National Australia Bank Limited FRN 15-DEC-2025
1.35%
C
Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 23-JUN-2026
1.27%
上位10位のウェイト14.93%
全保有数: 154
配当
12月 '21
6月 '22
12月 '22
6月 '23
12月 '23
6月 '24
12月 '24
0.00
0.04
0.08
0.12
0.16
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024年12月12日
2024年12月13日
2024年12月27日
0.133
中間
2024年6月13日
2024年6月14日
2024年6月26日
0.136
最終
2023年12月14日
2023年12月15日
2023年12月29日
0.127
中間
2023年6月15日
2023年6月16日
2023年6月28日
0.099
最終
2022年12月15日
2022年12月16日
2022年12月30日
0.047
中間