XTRACKERS EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETFXX

XTRACKERS EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

2,017.6GBX
+23.6+1.18%
16:35 GMT にクローズ
GBX
トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪262.25 M‬GBP
ファンドフロー (1年)
‪3.67 B‬GBP
配当利回り (予測値)
4.58%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
1.4%
発行済普通株式総数
‪11.05 M‬
エクスペンスレシオ
0.30%

XTRACKERS EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETFについて


ブランド
Xtrackers
ホームページ
設立日
2007年6月1日
構成
ルクセンブルク SICAV
指数連動
EURO STOXX Quality Dividend 50 Index - EUR
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
DWS Investment SA
ISIN
LU0292095535

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
高配当利回り
フォーカス
高配当利回り
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
配当
地域
ヨーロッパの先進国
加重方式
配当
選定基準
配当

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年2月24日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
公益事業
耐久消費財
株式99.25%
金融39.82%
公益事業15.24%
耐久消費財10.58%
エネルギー鉱物7.58%
通信4.60%
非エネルギー鉱物3.99%
非耐久消費財3.68%
工業サービス3.11%
素材産業3.10%
交通・輸送2.71%
消費者サービス2.42%
小売業1.32%
商業サービス0.74%
テクノロジーサービス0.35%
債券、キャッシュ、その他0.75%
ミューチュアル・ファンド0.70%
キャッシュ0.05%
株式の地域的内訳
100%
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
U
UniCredit S.p.A.UCG
4.48%
B
BNP Paribas S.A. Class ABNP
4.43%
D
Deutsche Bank AktiengesellschaftDBK
4.27%
I
Intesa Sanpaolo S.p.A.ISP
4.26%
I
ING Groep NVINGA
4.13%
G
Assicurazioni Generali S.p.A.G
4.10%
O
Orange SAORA
4.03%
E
ENGIE S.A.ENGI
3.98%
M
Mercedes-Benz Group AGMBG
3.89%
E
Eni S.p.A.ENI
3.87%
上位10位のウェイト41.43%
全保有数: 52

配当


8月 '23
11月 '23
2月 '24
5月 '24
8月 '24
11月 '24
2月 '25
‪0.00‬
‪0.16‬
‪0.32‬
‪0.48‬
‪0.64‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年2月19日
2025年2月20日
2025年3月6日
0.125
中間
2024年11月13日
2024年11月14日
2024年11月29日
0.114
中間
2024年8月21日
2024年8月22日
2024年9月5日
0.618
中間
2024年5月22日
2024年5月23日
2024年6月7日
0.090
中間
2024年2月21日
2024年2月22日
2024年3月7日
0.175
中間
2023年11月15日
2023年11月16日
2023年11月30日
0.057
中間
2023年8月23日
2023年8月24日
2023年9月7日
0.603
中間

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー