主要統計
iShares Spain Govt Bond UCITS ETFについて
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設立日
2012年5月8日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B428Z604
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府99.95%
ミューチュアル・ファンド0.04%
現金0.01%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
IESPの上位構成銘柄はSpain 5.75% 30-JUL-2032とSpain 1.95% 30-JUL-2030であり、それぞれポートフォリオ全体の3.48%と2.93%を占めています。
IESPの直近の配当金額は1.77 EURです。 その前の6ヶ月は、 発行体は1.62 EURの配当を支払い、 8.37%の増加を見せています。
IESPの運用資産残高 (AUM) は351.70 M EURです。 この1ヶ月で1.73%減少しました。
IESPのファンドフローは28.15 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、IESPは配当利回り2.24%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月25日) の金額は1.77 EURでした。 配当は半年に1回支払われます。
IESPはiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2012年5月8日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
IESPのエクスペンスレシオは0.20%で、これはファンドの運用に投資額の0.20%を支払う必要があることを意味しています。
IESPはBloomberg Euro Aggregate Treasury Spainに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
IESPは債券に投資します。
IESPの価格はこの1ヶ月で−0.52%下落し、 年間パフォーマンスは0.29%の増加を見せています。 価格動向についてはIESPのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.50%上昇し、 この1ヶ月で−0.50%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.67%減少しました。 1年間で1.95%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.50%上昇し、 この1ヶ月で−0.50%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.67%減少しました。 1年間で1.95%増加しました。
IESPはプレミアム(0.30%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。