iShares Spain Govt Bond UCITS ETFiShares Spain Govt Bond UCITS ETFiShares Spain Govt Bond UCITS ETF

iShares Spain Govt Bond UCITS ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪351.70 M‬EUR
ファンドフロー (1年)
‪32.46 M‬EUR
配当利回り (予測値)
2.24%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.3%
発行済普通株式総数
‪2.34 M‬
エクスペンスレシオ
0.20%

iShares Spain Govt Bond UCITS ETFについて


ブランド
iShares
ホームページ
設立日
2012年5月8日
構成
アイルランド VCIC
指数連動
Bloomberg Euro Aggregate Treasury Spain
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B428Z604

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
国債、国庫
フォーカス
投資適格
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
バニラ
地域
スペイン
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月2日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府99.95%
ミューチュアル・ファンド0.04%
現金0.01%
株式の地域的内訳
100%
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


IESPの上位構成銘柄はSpain 5.75% 30-JUL-2032Spain 1.95% 30-JUL-2030であり、それぞれポートフォリオ全体の3.48%と2.93%を占めています。
IESPの直近の配当金額は1.77 EURです。 その前の6ヶ月は、 発行体は1.62 EURの配当を支払い、 8.37%の増加を見せています。
IESPの運用資産残高 (AUM) は‪351.70 M‬ EURです。 この1ヶ月で1.73%減少しました。
IESPのファンドフローは‪28.15 M‬ EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、IESPは配当利回り2.24%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月25日) の金額は1.77 EURでした。 配当は半年に1回支払われます。
IESPiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2012年5月8日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
IESPのエクスペンスレシオは0.20%で、これはファンドの運用に投資額の0.20%を支払う必要があることを意味しています。
IESPBloomberg Euro Aggregate Treasury Spainに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
IESPは債券に投資します。
IESPの価格はこの1ヶ月で−0.52%下落し、 年間パフォーマンスは0.29%の増加を見せています。 価格動向についてはIESPのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.50%上昇し、 この1ヶ月で−0.50%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.67%減少しました。 1年間で1.95%増加しました。
IESPはプレミアム(0.30%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。