主要統計
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF Shs 1C Capitalisationについて
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設立日
2021年12月14日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
DWS Investment SA
ISIN
LU1920015523
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府98.96%
現金0.94%
ミューチュアル・ファンド0.10%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
LU1920015523の上位構成銘柄はUnited States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027とUnited States Treasury Notes 2.875% 15-AUG-2028であり、それぞれポートフォリオ全体の1.69%と1.44%を占めています。
LU1920015523の運用資産残高 (AUM) は82.29 M USDです。 この1ヶ月で2.05%増加しました。
LU1920015523のファンドフローは23.40 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、LU1920015523には保有者への配当はありません。
LU1920015523はXtrackersのブランドのもとDeutsche Bank AGが発行しています。 ETFは2021年12月14日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
LU1920015523のエクスペンスレシオは0.07%で、これはファンドの運用に投資額の0.07%を支払う必要があることを意味しています。
LU1920015523はMarkit iBoxx USD Treasuries 1-3 Mid Price TCAに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
LU1920015523は債券に投資します。
LU1920015523の価格はこの1ヶ月で0.82%上昇し、 年間パフォーマンスは4.23%の増加を見せています。 価格動向についてはLU1920015523のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.60%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.14%増加しました。 1年間で4.24%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.60%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.14%増加しました。 1年間で4.24%増加しました。
LU1920015523はプレミアム(0.05%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。