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SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF

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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪706.52 M‬EUR
ファンドフロー (1年)
‪−53.07 M‬EUR
配当利回り (予測値)
0.68%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.3%
発行済普通株式総数
‪12.66 M‬
エクスペンスレシオ
0.70%

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETFについて


ブランド
SPDR
ホームページ
設立日
2014年10月14日
構成
アイルランド VCIC
指数連動
Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BNH72088

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
企業、コンバーチブル
フォーカス
ブロードクレジット
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
バニラ
地域
グローバル
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年8月28日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業98.27%
現金1.73%
株式の地域的内訳
0.7%57%17%0.2%23%
北米57.98%
アジア23.86%
ヨーロッパ17.26%
オセアニア0.74%
中東0.16%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


CONVの直近の配当金額は0.17 EURです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.18 EURの配当を支払い、 11.06%の減少を見せています。
CONVの運用資産残高 (AUM) は‪706.52 M‬ EURです。 この1ヶ月で8.11%増加しました。
CONVのファンドフローは‪−53.07 M‬ EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、CONVは配当利回り0.68%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月18日) の金額は0.17 EURでした。 配当は半年に1回支払われます。
CONVSPDRのブランドのもとState Street Corp.が発行しています。 ETFは2014年10月14日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
CONVのエクスペンスレシオは0.70%で、これはファンドの運用に投資額の0.70%を支払う必要があることを意味しています。
CONVRefinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CONVは債券に投資します。
CONVの価格はこの1ヶ月で0.88%上昇し、 年間パフォーマンスは11.72%の増加を見せています。 価格動向についてはCONVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.74%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.16%増加しました。 1年間で12.54%増加しました。
CONVはプレミアム(0.32%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。