主要統計
SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETFについて
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設立日
2014年10月14日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BNH72088
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業98.78%
現金1.22%
株式の地域的内訳
北米57.91%
アジア24.24%
ヨーロッパ17.06%
オセアニア0.64%
中東0.15%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CONVの上位構成銘柄はAlibaba Group Holding Limited 0.5% 01-JUN-2031とSK hynix Inc. 1.75% 11-APR-2030であり、それぞれポートフォリオ全体の2.93%と1.78%を占めています。
CONVの直近の配当金額は0.17 EURです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.18 EURの配当を支払い、 11.06%の減少を見せています。
CONVの運用資産残高 (AUM) は703.88 M EURです。 この1ヶ月で1.33%減少しました。
CONVのファンドフローは−67.24 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、CONVは配当利回り0.66%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月18日) の金額は0.17 EURでした。 配当は半年に1回支払われます。
CONVはSPDRのブランドのもとState Street Corp.が発行しています。 ETFは2014年10月14日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
CONVのエクスペンスレシオは0.70%で、これはファンドの運用に投資額の0.70%を支払う必要があることを意味しています。
CONVはRefinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CONVは債券に投資します。
CONVの価格はこの1ヶ月で4.83%上昇し、 年間パフォーマンスは15.24%の増加を見せています。 価格動向についてはCONVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.58%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.82%増加しました。 1年間で15.61%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.58%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.82%増加しました。 1年間で15.61%増加しました。
CONVはプレミアム(0.42%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。