Ailis SICAV - D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF Capitalisation Xについて
設立日
2024年9月26日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870272734
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
ヘルステクノロジー
株式99.62%
金融26.76%
ヘルステクノロジー14.86%
製造加工8.68%
非耐久消費財7.67%
テクノロジーサービス6.38%
電子テクノロジー5.99%
公益事業4.62%
エネルギー鉱物3.94%
商業サービス2.97%
通信2.93%
素材産業2.76%
耐久消費財2.58%
非エネルギー鉱物2.26%
小売業1.69%
交通・輸送1.63%
工業サービス1.23%
消費者サービス1.19%
流通サービス0.66%
その他0.51%
医療サービス0.30%
債券、キャッシュ、その他0.38%
現金0.17%
Temporary0.11%
UNIT0.11%
Rights & Warrants0.00%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ99.95%
北米0.05%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DXEUは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで26.76%の銘柄とHealth Technologyで14.86%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
DXEUの上位構成銘柄はASML Holding NVとSAP SEであり、それぞれポートフォリオ全体の2.66%と2.57%を占めています。
いいえ、DXEUには保有者への配当はありません。
DXEUはFideuramのブランドのもとIntesa Sanpaolo SpAが発行しています。 ETFは2024年9月26日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
DXEUのエクスペンスレシオは0.32%で、これはファンドの運用に投資額の0.32%を支払う必要があることを意味しています。
DXEUはMSCI Europe Screened Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DXEUは株式に投資します。