Ailis SICAV - D-X Msci Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF X- Capitalisationについて
設立日
2024年9月26日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870273039
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府99.88%
現金0.12%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DXG3の上位構成銘柄はGermany 0.5% 15-AUG-2027とFrance 2.75% 25-OCT-2027であり、それぞれポートフォリオ全体の3.10%と3.09%を占めています。
いいえ、DXG3には保有者への配当はありません。
DXG3はAilisのブランドのもとIntesa Sanpaolo SpAが発行しています。 ETFは2024年9月26日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
DXG3のエクスペンスレシオは0.29%で、これはファンドの運用に投資額の0.29%を支払う必要があることを意味しています。
DXG3はBloomberg MSCI Euro Treasury IG 1-3 Years ESG Index - EUR - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DXG3は債券に投資します。