Ailis SICAV - D-X MSCI USA Screened UCITS ETF Capitalisation -XH-について
設立日
2024年9月26日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870272650
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式100.02%
電子テクノロジー23.29%
テクノロジーサービス23.10%
金融16.08%
小売業8.69%
ヘルステクノロジー7.96%
製造加工3.43%
消費者サービス3.07%
耐久消費財2.36%
公益事業1.45%
交通・輸送1.40%
素材産業1.35%
商業サービス1.17%
工業サービス1.17%
非耐久消費財1.09%
医療サービス1.01%
通信1.00%
エネルギー鉱物0.94%
流通サービス0.75%
非エネルギー鉱物0.70%
債券、キャッシュ、その他−0.02%
現金−0.02%
株式の地域的内訳
北米97.34%
ヨーロッパ2.44%
ラテンアメリカ0.22%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DXUSHは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで23.29%の銘柄とTechnology Servicesで23.10%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DXUSHの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとMicrosoft Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の8.09%と6.81%を占めています。
いいえ、DXUSHには保有者への配当はありません。
DXUSHはD-X FundsのブランドのもとIntesa Sanpaolo SpAが発行しています。 ETFは2024年9月26日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
DXUSHのエクスペンスレシオは0.34%で、これはファンドの運用に投資額の0.34%を支払う必要があることを意味しています。
DXUSHはMSCI USA ESG Screened 100% Hedged to EUR Index - USD - Benchmark TR Net Hedgedに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DXUSHは株式に投資します。