Ailis SICAV - D-X MSCI World Screened UCITS ETF Capitalisation Xについて
設立日
2024年9月26日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870272908
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
株式99.85%
金融19.91%
電子テクノロジー18.63%
テクノロジーサービス18.38%
ヘルステクノロジー8.53%
小売業7.14%
製造加工4.58%
耐久消費財2.89%
消費者サービス2.59%
非耐久消費財2.14%
公益事業2.03%
素材産業1.79%
交通・輸送1.71%
商業サービス1.57%
通信1.53%
非エネルギー鉱物1.48%
工業サービス1.46%
エネルギー鉱物1.42%
医療サービス1.01%
流通サービス1.00%
その他0.06%
債券、キャッシュ、その他0.15%
現金0.10%
UNIT0.03%
Temporary0.03%
株式の地域的内訳
北米73.84%
ヨーロッパ17.22%
アジア6.77%
オセアニア1.78%
中東0.22%
ラテンアメリカ0.16%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DXWOは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで19.91%の銘柄とElectronic Technologyで18.63%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DXWOの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとMicrosoft Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の5.89%と4.96%を占めています。
いいえ、DXWOには保有者への配当はありません。
DXWOはXtrackersのブランドのもとIntesa Sanpaolo SpAが発行しています。 ETFは2024年9月26日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
DXWOのエクスペンスレシオは0.31%で、これはファンドの運用に投資額の0.31%を支払う必要があることを意味しています。
DXWOはMSCI World Screened Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DXWOは株式に投資します。