UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF -(USD) A-acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF -(USD) A-acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF -(USD) A-acc- Capitalisation

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF -(USD) A-acc- Capitalisation

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪30.55 M‬EUR
ファンドフロー (1年)
‪−1.01 M‬EUR
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.09%
発行済普通株式総数
‪2.30 M‬
エクスペンスレシオ
0.13%

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF -(USD) A-acc- Capitalisationについて


発行体
ブランド
UBS
ホームページ
設立日
2020年6月24日
構成
ルクセンブルク SICAV
指数連動
Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable - USD - Benchmark TR Gross Hedged
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU2099991536

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
企業、ブロードベース
フォーカス
投資適格
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
ESG
地域
グローバル
加重方式
市場価値
選定基準
プリンシプルベース

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月19日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業99.36%
現金0.64%
株式の地域的内訳
69%29%1%
北米69.11%
ヨーロッパ29.15%
アジア1.74%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


ECOの運用資産残高 (AUM) は‪30.55 M‬ EURです。 この1ヶ月で0.43%増加しました。
ECOのファンドフローは‪−1.01 M‬ EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、ECOには保有者への配当はありません。
ECOUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2020年6月24日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
ECOのエクスペンスレシオは0.13%で、これはファンドの運用に投資額の0.13%を支払う必要があることを意味しています。
ECOBloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable - USD - Benchmark TR Gross Hedgedに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ECOは債券に投資します。
ECOの価格はこの1ヶ月で0.77%上昇し、 年間パフォーマンスは−0.14%の減少を見せています。 価格動向についてはECOのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.77%増加しました。 1年間で−0.76%減少しました。
ECOはプレミアム(0.09%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。