主要統計
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF Accum Shs USDについて
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設立日
2011年9月19日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B4P11460
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府105.07%
現金2.90%
その他−7.97%
株式の地域的内訳
アジア53.71%
北米22.65%
ラテンアメリカ13.96%
ヨーロッパ5.32%
アフリカ4.37%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
EMLBの運用資産残高 (AUM) は87.76 M EURです。 この1ヶ月で0.33%減少しました。
EMLBのファンドフローは−6.39 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、EMLBには保有者への配当はありません。
EMLBはPIMCOのブランドのもとAllianz SEが発行しています。 ETFは2011年9月19日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
EMLBのエクスペンスレシオは0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
EMLBはICE BofA PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bondに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
EMLBは債券に投資します。
EMLBの価格はこの1ヶ月で0.21%上昇し、 年間パフォーマンスは0.21%の増加を見せています。 価格動向についてはEMLBのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.04%上昇し、 この1ヶ月で−0.04%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.57%増加しました。 1年間で2.14%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.04%上昇し、 この1ヶ月で−0.04%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.57%増加しました。 1年間で2.14%増加しました。
EMLBはプレミアム(0.17%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。