AMUNDI GLOBAL AGG SRI UCITS ETF DR (C)AA

AMUNDI GLOBAL AGG SRI UCITS ETF DR (C)

43.825EUR
+0.055+0.13%
17:14 GMT にクローズ
EUR
トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪17.39 M‬EUR
ファンドフロー (1年)
‪7.85 M‬EUR
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.09%
発行済普通株式総数
‪380.03 K‬
エクスペンスレシオ
0.14%

AMUNDI GLOBAL AGG SRI UCITS ETF DR (C)について


発行体
SAS Rue la Boétie
ブランド
Amundi
ホームページ
設立日
2022年3月22日
構成
ルクセンブルク SICAV
指数連動
Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index - Benchmark TR Gross
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2439734141

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
ブロードマーケット、ブロードベース
フォーカス
投資適格
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
ESG
地域
グローバル
加重方式
市場価値
選定基準
プリンシプルベース

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年2月20日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府78.84%
企業21.16%
株式の地域的内訳
2%0.8%42%36%0.1%0.3%17%
北米42.76%
ヨーロッパ36.49%
アジア17.10%
オセアニア2.50%
ラテンアメリカ0.76%
中東0.33%
アフリカ0.05%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034
0.26%
F
France 0.25% 25-NOV-2026
0.25%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034
0.25%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034
0.25%
U
United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034
0.23%
F
France 2.75% 25-OCT-2027
0.22%
U
United States Treasury Notes 4.25% 31-DEC-2026
0.22%
U
United States Treasury Notes 1.875% 15-FEB-2032
0.21%
U
United States Treasury Notes 4.375% 31-DEC-2029
0.21%
U
United States Treasury Notes 1.25% 31-DEC-2026
0.20%
上位10位のウェイト2.31%
全保有数: 3148

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー