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SPDR S&P GLOB DIV ARISTOCRATS UCITS ETF
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Euronext Milan
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市場終了
市場終了
31.690
EUR
遅
+0.020
+0.06%
16:53 GMT にクローズ
EUR
トレードなし
スーパーチャートで確認
概要
分析
議論
テクニカル
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
1.09 B
EUR
ファンドフロー (1年)
5.54 M
EUR
配当利回り (予測値)
3.93%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.3%
発行済普通株式総数
33.06 M
エクスペンスレシオ
0.45%
SPDR S&P GLOB DIV ARISTOCRATS UCITS ETFについて
発行体
State Street Corp.
ブランド
SPDR
ホームページ
uk.spdrs.com
設立日
2013年5月14日
構成
アイルランド VCIC
指数連動
S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B9CQXS71
区分
資産クラス
株式
カテゴリー
高配当利回り
フォーカス
高配当利回り
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
配当
地域
グローバル
加重方式
配当
選定基準
配当
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2025年2月18日 現在
投資タイプ
株式
債券、キャッシュ、その他
金融
公益事業
株式
99.12%
金融
39.50%
公益事業
18.01%
通信
7.01%
非耐久消費財
6.03%
ヘルステクノロジー
4.61%
素材産業
4.47%
交通・輸送
3.61%
工業サービス
3.27%
小売業
2.55%
耐久消費財
2.41%
流通サービス
2.10%
エネルギー鉱物
1.87%
製造加工
1.78%
商業サービス
1.06%
電子テクノロジー
0.82%
債券、キャッシュ、その他
0.88%
キャッシュ
0.88%
株式の地域的内訳
1%
57%
22%
1%
17%
北米
57.52%
ヨーロッパ
22.87%
アジア
17.07%
オセアニア
1.58%
中東
0.96%
ラテンアメリカ
0.00%
アフリカ
0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
M
Altria Group, Inc.
MO
2.22%
C
CVS Health Corporation
CVS
2.01%
L
LyondellBasell Industries NV
LYB
2.01%
V
Verizon Communications Inc.
VZ
1.96%
L
LTC Properties, Inc.
LTC
1.83%
P
Pfizer Inc.
PFE
1.75%
W
Western Union Company
WU
1.74%
H
Highwoods Properties, Inc.
HIW
1.72%
G
Getty Realty Corp.
GTY
1.70%
U
Universal Corp
UVV
1.70%
上位10位のウェイト
18.64%
全保有数: 103
配当
8月 '23
11月 '23
2月 '24
5月 '24
8月 '24
11月 '24
2月 '25
0.00
0.11
0.22
0.33
0.44
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年2月5日
2025年2月6日
2025年2月19日
0.256
中間
2024年11月1日
2024年11月4日
2024年11月12日
0.266
最終
2024年8月2日
2024年8月5日
2024年8月16日
0.403
中間
2024年5月2日
2024年5月3日
2024年5月10日
0.279
中間
2024年2月1日
2024年2月2日
2024年2月15日
0.221
中間
2023年11月1日
2023年11月2日
2023年11月9日
0.282
最終
2023年8月1日
2023年8月2日
2023年8月15日
0.400
中間
詳細を表示
運用資産残高 (AUM)
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
1年
1年
ファンドフロー
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
6ヶ月
年初来
年初来
1年
1年