SPDR S&P GLOB DIV ARISTOCRATS UCITS ETFSS

SPDR S&P GLOB DIV ARISTOCRATS UCITS ETF

31.690EUR
+0.020+0.06%
16:53 GMT にクローズ
EUR
トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪1.09 B‬EUR
ファンドフロー (1年)
‪5.54 M‬EUR
配当利回り (予測値)
3.93%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.3%
発行済普通株式総数
‪33.06 M‬
エクスペンスレシオ
0.45%

SPDR S&P GLOB DIV ARISTOCRATS UCITS ETFについて


発行体
State Street Corp.
ブランド
SPDR
ホームページ
設立日
2013年5月14日
構成
アイルランド VCIC
指数連動
S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B9CQXS71

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
高配当利回り
フォーカス
高配当利回り
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
配当
地域
グローバル
加重方式
配当
選定基準
配当

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年2月18日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
公益事業
株式99.12%
金融39.50%
公益事業18.01%
通信7.01%
非耐久消費財6.03%
ヘルステクノロジー4.61%
素材産業4.47%
交通・輸送3.61%
工業サービス3.27%
小売業2.55%
耐久消費財2.41%
流通サービス2.10%
エネルギー鉱物1.87%
製造加工1.78%
商業サービス1.06%
電子テクノロジー0.82%
債券、キャッシュ、その他0.88%
キャッシュ0.88%
株式の地域的内訳
1%57%22%1%17%
北米57.52%
ヨーロッパ22.87%
アジア17.07%
オセアニア1.58%
中東0.96%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
M
Altria Group, Inc.MO
2.22%
C
CVS Health CorporationCVS
2.01%
L
LyondellBasell Industries NVLYB
2.01%
V
Verizon Communications Inc.VZ
1.96%
L
LTC Properties, Inc.LTC
1.83%
P
Pfizer Inc.PFE
1.75%
W
Western Union CompanyWU
1.74%
H
Highwoods Properties, Inc.HIW
1.72%
G
Getty Realty Corp.GTY
1.70%
U
Universal CorpUVV
1.70%
上位10位のウェイト18.64%
全保有数: 103

配当


8月 '23
11月 '23
2月 '24
5月 '24
8月 '24
11月 '24
2月 '25
‪0.00‬
‪0.11‬
‪0.22‬
‪0.33‬
‪0.44‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年2月5日
2025年2月6日
2025年2月19日
0.256
中間
2024年11月1日
2024年11月4日
2024年11月12日
0.266
最終
2024年8月2日
2024年8月5日
2024年8月16日
0.403
中間
2024年5月2日
2024年5月3日
2024年5月10日
0.279
中間
2024年2月1日
2024年2月2日
2024年2月15日
0.221
中間
2023年11月1日
2023年11月2日
2023年11月9日
0.282
最終
2023年8月1日
2023年8月2日
2023年8月15日
0.400
中間

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー