AMUNDI MSCI GREECE UCITS ETF-DAA

AMUNDI MSCI GREECE UCITS ETF-D

1.7200EUR
0.00000.00%
本日 11:31 GMT 現在
EUR
トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪147.06 M‬EUR
ファンドフロー (1年)
‪−20.53 M‬EUR
配当利回り (予測値)
3.48%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
1.03%
発行済普通株式総数
‪86.38 M‬
エクスペンスレシオ
0.45%

AMUNDI MSCI GREECE UCITS ETF-Dについて


発行体
SAS Rue la Boétie
ブランド
Amundi
ホームページ
設立日
2007年1月5日
構成
フランス FCP
指数連動
MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20/35 Index - EUR - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
シンセティック
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0010405431

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
地域
ギリシャ
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年2月12日 現在
投資タイプ
株式
金融
テクノロジーサービス
耐久消費財
株式100.00%
金融25.70%
テクノロジーサービス22.13%
耐久消費財16.18%
ヘルステクノロジー8.65%
電子テクノロジー8.14%
製造加工7.36%
交通・輸送4.43%
小売業4.09%
素材産業2.38%
通信0.80%
工業サービス0.15%
債券、キャッシュ、その他0.00%
株式の地域的内訳
23%76%
ヨーロッパ76.70%
北米23.30%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
S
SAP SESAP
8.92%
A
Allianz SEALV
8.79%
R
Ferrari NVRACE
8.08%
N
Nordea Bank AbpNDA_SE
6.23%
W
Wolters Kluwer N.V.WKL
5.26%
D
Deutsche Bank AktiengesellschaftDBK
4.52%
D
Deutsche Post AGDHL
4.43%
B
Bayer AGBAYN
4.42%
S
Stellantis N.V.STLAM
4.41%
A
ASM International N.V.ASM
4.40%
上位10位のウェイト59.47%
全保有数: 30

配当


7月 '18
7月 '19
7月 '20
7月 '21
7月 '22
12月 '23
12月 '24
‪0.00‬
‪0.01‬
‪0.03‬
‪0.04‬
‪0.06‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024年12月10日
2024年12月11日
2024年12月13日
0.060
年次
2023年12月12日
2023年12月13日
2023年12月15日
0.030
年次

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー