iShares EUR Covered Bond UCITS ETFについて

ICOVは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはCorporateで95.21%の銘柄とGovernmentで4.37%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。

ICOVの直近の配当金額は1.46 EURです。 その前の6ヶ月は、 発行体は1.44 EURの配当を支払い、 1.33%の増加を見せています。

ICOVの運用資産残高 (AUM) は‪1.85 B‬ EURです。 この1ヶ月で1.07%減少しました。

ICOVのファンドフローは‪374.37 M‬ EUR（1年間）です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。

はい、ICOVは配当利回り2.03%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月30日) の金額は1.46 EURでした。 配当は半年に1回支払われます。

ICOVのエクスペンスレシオは0.20%で、これはファンドの運用に投資額の0.20%を支払う必要があることを意味しています。

ICOVはiBoxx Euro Coveredに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。

ICOVは債券に投資します。

ICOVの価格はこの1ヶ月で−0.01%下落し、 年間パフォーマンスは0.27%の増加を見せています。 価格動向についてはICOVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.21%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.42%増加しました。 1年間で2.26%増加しました。