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ISHARES EU GOVT BOND 0-1Y UCITS ETF DIST
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アフターマーケット
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98.86
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遅
−0.02
−0.02%
最終更新: 16:52 GMT
EUR
トレードなし
アフターマーケット
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概要
分析
議論
テクニカル
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
627.18 M
EUR
ファンドフロー (1年)
64.99 M
EUR
配当利回り (予測値)
3.22%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.01%
発行済普通株式総数
6.35 M
エクスペンスレシオ
0.20%
ISHARES EU GOVT BOND 0-1Y UCITS ETF DISTについて
発行体
BlackRock, Inc.
ブランド
iShares
ホームページ
ishares.com
設立日
2009年3月6日
構成
アイルランド VCIC
指数連動
Bloomberg Euro Treasury (0-12 M)
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3FH7618
区分
資産クラス
債券
カテゴリー
国債、ブロードベース
フォーカス
投資適格
ニッチ
超短期
ストラテジー
バニラ
地域
ヨーロッパの先進国
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2025年2月26日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
債券、キャッシュ、その他
100.00%
政府
95.94%
ミューチュアル・ファンド
4.05%
キャッシュ
0.01%
株式の地域的内訳
100%
ヨーロッパ
100.00%
北米
0.00%
ラテンアメリカ
0.00%
アジア
0.00%
アフリカ
0.00%
中東
0.00%
オセアニア
0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
F
France 1.0% 25-NOV-2025
6.82%
F
France 0.5% 25-MAY-2025
5.76%
G
Germany 1.0% 15-AUG-2025
5.70%
S
Spain 2.15% 31-OCT-2025
5.01%
I
Italy 5.0% 01-MAR-2025
4.55%
F
France 6.0% 25-OCT-2025
4.47%
I
Italy 2.5% 15-NOV-2025
4.18%
G
Germany 2.5% 13-MAR-2025
4.16%
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Accum Agency-T0- EUR
4.05%
S
Spain 1.6% 30-APR-2025
3.97%
上位10位のウェイト
48.68%
全保有数: 32
配当
1月 '24
7月 '24
1月 '25
0.00
0.45
0.90
1.35
1.80
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年1月16日
2025年1月17日
2025年1月29日
1.568
最終
2024年7月18日
2024年7月19日
2024年7月31日
1.620
中間
2024年1月11日
2024年1月12日
2024年1月24日
0.555
最終
運用資産残高 (AUM)
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
1年
1年
ファンドフロー
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
6ヶ月
年初来
年初来
1年
1年