ISHARES EU GOVT BOND 0-1Y UCITS ETF DISTII

ISHARES EU GOVT BOND 0-1Y UCITS ETF DIST

98.86EUR
−0.02−0.02%
最終更新: 16:52 GMT
EUR
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪627.18 M‬EUR
ファンドフロー (1年)
‪64.99 M‬EUR
配当利回り (予測値)
3.22%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.01%
発行済普通株式総数
‪6.35 M‬
エクスペンスレシオ
0.20%

ISHARES EU GOVT BOND 0-1Y UCITS ETF DISTについて


ブランド
iShares
ホームページ
設立日
2009年3月6日
構成
アイルランド VCIC
指数連動
Bloomberg Euro Treasury (0-12 M)
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3FH7618

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
国債、ブロードベース
フォーカス
投資適格
ニッチ
超短期
ストラテジー
バニラ
地域
ヨーロッパの先進国
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年2月26日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府95.94%
ミューチュアル・ファンド4.05%
キャッシュ0.01%
株式の地域的内訳
100%
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
F
France 1.0% 25-NOV-2025
6.82%
F
France 0.5% 25-MAY-2025
5.76%
G
Germany 1.0% 15-AUG-2025
5.70%
S
Spain 2.15% 31-OCT-2025
5.01%
I
Italy 5.0% 01-MAR-2025
4.55%
F
France 6.0% 25-OCT-2025
4.47%
I
Italy 2.5% 15-NOV-2025
4.18%
G
Germany 2.5% 13-MAR-2025
4.16%
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Accum Agency-T0- EUR
4.05%
S
Spain 1.6% 30-APR-2025
3.97%
上位10位のウェイト48.68%
全保有数: 32

配当


1月 '24
7月 '24
1月 '25
‪0.00‬
‪0.45‬
‪0.90‬
‪1.35‬
‪1.80‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年1月16日
2025年1月17日
2025年1月29日
1.568
最終
2024年7月18日
2024年7月19日
2024年7月31日
1.620
中間
2024年1月11日
2024年1月12日
2024年1月24日
0.555
最終

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー