主要統計
Invesco MSCI USA UCITS ETF USDについて
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設立日
2019年11月11日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
シンセティック
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BK5LYT47
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式100.00%
電子テクノロジー23.03%
テクノロジーサービス22.42%
金融14.43%
小売業7.85%
ヘルステクノロジー7.49%
非耐久消費財3.48%
製造加工3.35%
消費者サービス2.86%
公益事業2.48%
エネルギー鉱物2.23%
耐久消費財2.09%
素材産業1.40%
交通・輸送1.30%
工業サービス1.22%
商業サービス1.11%
医療サービス1.01%
通信0.89%
流通サービス0.71%
非エネルギー鉱物0.61%
その他0.03%
債券、キャッシュ、その他0.00%
現金0.00%
株式の地域的内訳
北米97.44%
ヨーロッパ2.37%
ラテンアメリカ0.20%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
MXUDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで23.03%の銘柄とTechnology Servicesで22.42%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
MXUDの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとMicrosoft Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の7.95%と6.85%を占めています。
MXUDの直近の配当金額は0.23 EURです。 その四半期前は、 発行体は0.23 EURの配当を支払い、 2.70%の減少を見せています。
MXUDの運用資産残高 (AUM) は38.27 M EURです。 この1ヶ月で0.53%減少しました。
MXUDのファンドフローは9.67 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、MXUDは配当利回り1.17%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月18日) の金額は0.23 EURでした。 配当は四半期に1回支払われます。
MXUDはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2019年11月11日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
MXUDのエクスペンスレシオは0.05%で、これはファンドの運用に投資額の0.05%を支払う必要があることを意味しています。
MXUDはMSCI USAに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MXUDは株式に投資します。
MXUDの価格はこの1ヶ月で3.37%上昇し、 年間パフォーマンスは10.64%の増加を見せています。 価格動向についてはMXUDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.71%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.25%増加しました。 1年間で12.62%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.71%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.25%増加しました。 1年間で12.62%増加しました。
MXUDはプレミアム(0.18%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。