主要統計
Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accum Shs USDについて
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設立日
2024年10月9日
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000X5OD4M3
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
Securitized
地方
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
Securitized34.73%
地方28.41%
企業28.29%
政府7.44%
現金1.13%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
PTAMは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはSecuritizedで34.73%の銘柄とMunicipalで28.41%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはN/Aにあります。
PTAMの運用資産残高 (AUM) は3.62 M EURです。 この1ヶ月で0.64%増加しました。
PTAMのファンドフローは2.93 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、PTAMには保有者への配当はありません。
PTAMはHANetfのブランドのもとHANetf Holdings Ltd.が発行しています。 ETFは2024年10月9日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
PTAMのエクスペンスレシオは0.83%で、これはファンドの運用に投資額の0.83%を支払う必要があることを意味しています。
PTAMはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PTAMは債券に投資します。
PTAMの価格はこの1ヶ月で0.69%上昇し、 年間パフォーマンスは−2.80%の減少を見せています。 価格動向についてはPTAMのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.10%増加しました。 1年間で−6.71%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.10%増加しました。 1年間で−6.71%減少しました。
PTAMはプレミアム(0.23%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。