VVVANECK EUR SOV AAA-AA 1-5 UCITS ETF
19.010EUR遅
+0.010+0.05%
2月28日 16:49 GMT にクローズ
EUR
トレードなし
主要統計
VANECK EUR SOV AAA-AA 1-5 UCITS ETFについて
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設立日
2012年11月26日
構成
オランダ SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
プライマリーアドバイザー
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0010273801
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府99.99%
キャッシュ0.01%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
F
France 2.5% 25-MAY-2030
10.41%
F
France 0.75% 25-MAY-2028
10.08%
F
France 0.75% 25-NOV-2028
9.51%
G
Germany 0.0% 15-AUG-2026
8.92%
G
Germany 0.5% 15-AUG-2027
8.86%
G
Germany 0.25% 15-FEB-2027
8.34%
B
Belgium 5.5% 28-MAR-2028
6.48%
B
Belgium 0.9% 22-JUN-2029
5.43%
N
Netherlands 0.75% 15-JUL-2028
5.23%
N
Netherlands 0.75% 15-JUL-2027
4.93%
上位10位のウェイト78.19%
全保有数: 16
配当
12月 '22
6月 '23
9月 '23
12月 '23
6月 '24
8月 '24
12月 '24
0.00
0.04
0.07
0.11
0.14
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024年12月4日
2024年12月5日
2024年12月11日
0.080
最終
2024年8月14日
2024年8月15日
2024年8月21日
0.130
中間
2024年6月5日
2024年6月6日
2024年6月12日
0.060
中間
2023年12月6日
2023年12月7日
2023年12月13日
0.070
最終
2023年9月6日
2023年9月7日
2023年9月13日
0.050
中間
2023年6月7日
2023年6月8日
2023年6月14日
0.060
中間
2022年12月7日
2022年12月8日
2022年12月14日
0.050
最終