VVVANECK IBOXX EUR CORPORATES UCITS ETF
17.024EUR遅
−0.236−1.37%
3月5日 17:17 GMT にクローズ
EUR
トレードなし
主要統計
VANECK IBOXX EUR CORPORATES UCITS ETFについて
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設立日
2011年4月14日
構成
オランダ SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
プライマリーアドバイザー
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0009690247
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業99.77%
キャッシュ0.23%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ74.82%
北米23.20%
オセアニア1.97%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
T
Thermo Fisher Scientific (Finance I) BV 0.8% 18-OCT-2030
4.22%
C
Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029
3.76%
B
Bayer AG 4.625% 26-MAY-2033
3.66%
A
American Medical Systems Europe BV 3.5% 08-MAR-2032
3.47%
C
CDP Financial Inc. 1.125% 06-APR-2027
3.37%
N
Novo Nordisk Finance (Netherlands) BV 3.375% 21-MAY-2034
3.34%
J
JPMorgan Chase & Co. 1.963% 23-MAR-2030
3.31%
M
Morgan Stanley 3.955% 21-MAR-2035
3.20%
S
Swisscom Finance BV 3.5% 29-NOV-2031
3.07%
D
DSV Finance BV 3.25% 06-NOV-2030
2.99%
上位10位のウェイト34.40%
全保有数: 41
配当
12月 '22
6月 '23
9月 '23
3月 '24
6月 '24
9月 '24
12月 '24
0.00
0.06
0.11
0.17
0.22
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024年12月4日
2024年12月5日
2024年12月11日
0.070
最終
2024年9月4日
2024年9月5日
2024年9月11日
0.080
中間
2024年6月5日
2024年6月6日
2024年6月12日
0.200
中間
2024年3月6日
2024年3月7日
2024年3月13日
0.060
中間
2023年9月6日
2023年9月7日
2023年9月13日
0.050
最終
2023年6月7日
2023年6月8日
2023年6月14日
0.140
中間
2022年12月7日
2022年12月8日
2022年12月14日
0.050
最終