主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪129.51 M‬EUR
ファンドフロー (1年)
‪−21.73 M‬EUR
配当利回り (予測値)
5.68%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.1%
発行済普通株式総数
‪13.00 M‬
エクスペンスレシオ
0.10%

UBS BLOOM TIPS UCITS ETFについて


発行体
UBS Group AG
ブランド
UBS
ホームページ
設立日
2016年9月30日
構成
ルクセンブルク SICAV
指数連動
Bloomberg US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond Index - GBP - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
ISIN
LU1459802754

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
国債、インフレ連動
フォーカス
投資適格
ニッチ
長期
ストラテジー
バニラ
地域
米国
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年1月17日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府100.26%
キャッシュ−0.26%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
U
United States Treasury Bond 1.375% 15-FEB-2044
10.37%
U
United States Treasury Bond 0.75% 15-FEB-2045
9.97%
G
Government of the United States of America 2.125% 15-FEB-2054
8.88%
U
United States Treasury Bond 0.75% 15-FEB-2042
8.80%
G
Government of the United States of America 1.5% 15-FEB-2053
7.89%
U
United States Treasury Bond 2.125% 15-FEB-2041
6.93%
U
United States Treasury Bond 0.625% 15-FEB-2043
6.66%
U
United States Treasury Bond 0.875% 15-FEB-2047
6.26%
G
Government of the United States of America 0.125% 15-FEB-2052
5.62%
U
United States Treasury Bond 1.0% 15-FEB-2046
5.33%
上位10位のウェイト76.71%
全保有数: 16

配当


8月 '21
2月 '22
8月 '22
2月 '23
7月 '23
2月 '24
8月 '24
‪0.00‬
‪0.15‬
‪0.30‬
‪0.45‬
‪0.60‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024年8月2日
2024年8月5日
2024年8月8日
0.282
中間
2024年2月1日
2024年2月2日
2024年2月7日
0.240
中間
2023年7月31日
2023年7月28日
2023年8月4日
0.251
中間
2023年2月1日
2023年1月31日
2023年2月6日
0.394
中間

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー