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概要
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テクニカル
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
129.51 M
EUR
ファンドフロー (1年)
−21.73 M
EUR
配当利回り (予測値)
5.68%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.1%
発行済普通株式総数
13.00 M
エクスペンスレシオ
0.10%
UBS BLOOM TIPS UCITS ETFについて
発行体
UBS Group AG
ブランド
UBS
ホームページ
ubs.com
設立日
2016年9月30日
構成
ルクセンブルク SICAV
指数連動
Bloomberg US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond Index - GBP - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
ISIN
LU1459802754
区分
資産クラス
債券
カテゴリー
国債、インフレ連動
フォーカス
投資適格
ニッチ
長期
ストラテジー
バニラ
地域
米国
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2025年1月17日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
債券、キャッシュ、その他
100.00%
政府
100.26%
キャッシュ
−0.26%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
U
United States Treasury Bond 1.375% 15-FEB-2044
10.37%
U
United States Treasury Bond 0.75% 15-FEB-2045
9.97%
G
Government of the United States of America 2.125% 15-FEB-2054
8.88%
U
United States Treasury Bond 0.75% 15-FEB-2042
8.80%
G
Government of the United States of America 1.5% 15-FEB-2053
7.89%
U
United States Treasury Bond 2.125% 15-FEB-2041
6.93%
U
United States Treasury Bond 0.625% 15-FEB-2043
6.66%
U
United States Treasury Bond 0.875% 15-FEB-2047
6.26%
G
Government of the United States of America 0.125% 15-FEB-2052
5.62%
U
United States Treasury Bond 1.0% 15-FEB-2046
5.33%
上位10位のウェイト
76.71%
全保有数: 16
配当
8月 '21
2月 '22
8月 '22
2月 '23
7月 '23
2月 '24
8月 '24
0.00
0.15
0.30
0.45
0.60
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024年8月2日
2024年8月5日
2024年8月8日
0.282
中間
2024年2月1日
2024年2月2日
2024年2月7日
0.240
中間
2023年7月31日
2023年7月28日
2023年8月4日
0.251
中間
2023年2月1日
2023年1月31日
2023年2月6日
0.394
中間
運用資産残高 (AUM)
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
1年
1年
ファンドフロー
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
6ヶ月
年初来
年初来
1年
1年