主要統計
SPDR BL US TIPS UCITS ETFについて
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設立日
2015年12月2日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
フィジカル
プライマリーアドバイザー
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BZ0G8977
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府99.91%
キャッシュ0.09%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
G
Government of the United States of America 1.125% 15-JAN-2033
3.40%
G
Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034
3.35%
G
Government of the United States of America 0.125% 15-JAN-2031
3.28%
G
Government of the United States of America 1.75% 15-JAN-2034
3.23%
G
Government of the United States of America 1.625% 15-OCT-2029
3.21%
U
United States Treasury Notes 0.375% 15-JAN-2027
3.16%
G
Government of the United States of America 2.125% 15-APR-2029
3.07%
G
Government of the United States of America 0.125% 15-JAN-2032
3.01%
G
Government of the United States of America 2.375% 15-OCT-2028
2.99%
U
United States Treasury Notes 0.5% 15-JAN-2028
2.94%
上位10位のウェイト31.63%
全保有数: 49
配当
2月 '22
8月 '22
2月 '23
8月 '23
2月 '24
8月 '24
2月 '25
0.00
0.35
0.70
1.05
1.40
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年2月3日
2025年2月4日
2025年2月18日
0.299
最終
2024年8月2日
2024年8月5日
2024年8月16日
0.685
中間
2024年2月1日
2024年2月2日
2024年2月15日
0.378
最終
2023年8月1日
2023年8月2日
2023年8月15日
0.527
中間