UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -hEUR dis- DistributionUBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -hEUR dis- DistributionUBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -hEUR dis- Distribution

UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -hEUR dis- Distribution

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪17.49 M‬EUR
ファンドフロー (1年)
‪5.57 M‬EUR
配当利回り (予測値)
5.90%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.08%
発行済普通株式総数
‪1.79 M‬
エクスペンスレシオ
0.10%

UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -hEUR dis- Distributionについて


発行体
ブランド
UBS
ホームページ
設立日
2016年1月29日
構成
ルクセンブルク SICAV
指数連動
Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1324510525

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
国債、国庫
フォーカス
投資適格
ニッチ
短期
ストラテジー
バニラ
地域
米国
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年8月27日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府99.79%
現金0.21%
株式の地域的内訳
100%
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


UST1Fの上位構成銘柄はUnited States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027United States Treasury Notes 3.75% 30-JUN-2027であり、それぞれポートフォリオ全体の1.57%と1.53%を占めています。
UST1Fの直近の配当金額は0.19 EURです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.37 EURの配当を支払い、 98.44%の減少を見せています。
UST1Fの運用資産残高 (AUM) は‪17.49 M‬ EURです。 この1ヶ月で0.03%増加しました。
UST1Fのファンドフローは‪5.57 M‬ EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、UST1Fは配当利回り5.90%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月31日) の金額は0.19 EURでした。 配当は半年に1回支払われます。
UST1FUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2016年1月29日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
UST1Fのエクスペンスレシオは0.10%で、これはファンドの運用に投資額の0.10%を支払う必要があることを意味しています。
UST1FBloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
UST1Fは債券に投資します。
UST1Fの価格はこの1ヶ月で0.62%上昇し、 年間パフォーマンスは−3.31%の減少を見せています。 価格動向についてはUST1Fのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.81%増加しました。 1年間で2.17%増加しました。
UST1Fはプレミアム(0.08%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。