主要統計
UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -hEUR dis- Distributionについて
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設立日
2016年1月29日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1324510525
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府99.81%
現金0.19%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
UST1Fの上位構成銘柄はUnited States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027とUnited States Treasury Notes 4.25% 31-DEC-2026であり、それぞれポートフォリオ全体の1.53%と1.52%を占めています。
UST1Fの直近の配当金額は0.19 EURです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.37 EURの配当を支払い、 98.44%の減少を見せています。
UST1Fの運用資産残高 (AUM) は18.35 M EURです。 この1ヶ月で4.94%増加しました。
UST1Fのファンドフローは5.95 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、UST1Fは配当利回り5.89%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月31日) の金額は0.19 EURでした。 配当は半年に1回支払われます。
UST1FはUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2016年1月29日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
UST1Fのエクスペンスレシオは0.10%で、これはファンドの運用に投資額の0.10%を支払う必要があることを意味しています。
UST1FはBloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
UST1Fは債券に投資します。
UST1Fの価格はこの1ヶ月で0.08%上昇し、 年間パフォーマンスは−3.99%の減少を見せています。 価格動向についてはUST1Fのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.38%増加しました。 1年間で1.42%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.38%増加しました。 1年間で1.42%増加しました。
UST1Fはプレミアム(0.05%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。