主要統計
UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -USD dis- Distributionについて
ホームページ
設立日
2012年2月2日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0721552544
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府99.88%
現金0.12%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
UT1EUAの上位構成銘柄はUnited States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027とUnited States Treasury Notes 3.75% 30-JUN-2027であり、それぞれポートフォリオ全体の1.56%と1.52%を占めています。
UT1EUAの直近の配当金額は0.43 EURです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.64 EURの配当を支払い、 50.32%の減少を見せています。
UT1EUAの運用資産残高 (AUM) は15.70 M EURです。 この1ヶ月で4.14%減少しました。
UT1EUAのファンドフローは−6.74 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、UT1EUAは配当利回り2.04%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月31日) の金額は0.43 EURでした。 配当は半年に1回支払われます。
UT1EUAはUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2012年2月2日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
UT1EUAのエクスペンスレシオは0.10%で、これはファンドの運用に投資額の0.10%を支払う必要があることを意味しています。
UT1EUAはBloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
UT1EUAは債券に投資します。
UT1EUAの価格はこの1ヶ月で−0.43%下落し、 年間パフォーマンスは−6.10%の減少を見せています。 価格動向についてはUT1EUAのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.23%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.27%減少しました。 1年間で−1.12%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.23%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.27%減少しました。 1年間で−1.12%減少しました。
UT1EUAはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。