VANGUARD ESG EMERG MARK UCITS ETF USD DVV

VANGUARD ESG EMERG MARK UCITS ETF USD D

6.388EUR
+0.049+0.77%
2月21日 17:13 GMT にクローズ
EUR
トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪10.83 M‬EUR
ファンドフロー (1年)
‪−5.36 M‬EUR
配当利回り (予測値)
2.11%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
2.02%
発行済普通株式総数
‪1.65 M‬
エクスペンスレシオ
0.24%

VANGUARD ESG EMERG MARK UCITS ETF USD Dについて


発行体
The Vanguard Group, Inc.
ブランド
Vanguard
ホームページ
設立日
2022年10月11日
構成
アイルランド VCIC
指数連動
FTSE Emerging All Cap Choice index - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE0001VXZTV7

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
地域
新興国市場
加重方式
時価総額
選定基準
プリンシプルベース

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年1月31日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
電子テクノロジー
株式99.22%
金融30.08%
電子テクノロジー22.48%
小売業7.31%
テクノロジーサービス5.10%
交通・輸送4.50%
製造加工3.87%
ヘルステクノロジー3.44%
素材産業3.42%
通信3.30%
非耐久消費財3.13%
耐久消費財3.12%
非エネルギー鉱物3.02%
消費者サービス2.07%
医療サービス1.19%
公益事業0.94%
商業サービス0.82%
流通サービス0.67%
工業サービス0.66%
その他0.06%
エネルギー鉱物0.02%
債券、キャッシュ、その他0.78%
UNIT0.70%
Temporary0.05%
ミューチュアル・ファンド0.03%
その他0.00%
企業0.00%
Rights & Warrants0.00%
株式の地域的内訳
3%2%3%3%8%78%
アジア78.27%
中東8.44%
ラテンアメリカ3.81%
ヨーロッパ3.59%
アフリカ3.52%
北米2.36%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
12.14%
9
Alibaba Group Holding Limited9988
2.81%
H
HDFC Bank LimitedHDFCBANK
1.61%
3
Meituan Class B3690
1.53%
1
Xiaomi Corp. Class B1810
1.17%
P
PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class APDD
1.16%
I
Infosys LimitedINFY
1.11%
9
China Construction Bank Corporation Class H939
1.11%
2
MediaTek Inc2454
1.01%
I
ICICI Bank LimitedICICIBANK
0.97%
上位10位のウェイト24.61%
全保有数: 3654

配当


6月 '23
9月 '23
12月 '23
3月 '24
6月 '24
9月 '24
12月 '24
‪0.00‬
‪0.02‬
‪0.04‬
‪0.06‬
‪0.08‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024年12月12日
2024年12月13日
2024年12月27日
0.014
四半期毎
2024年9月12日
2024年9月13日
2024年9月25日
0.060
四半期毎
2024年6月13日
2024年6月14日
2024年6月26日
0.042
四半期毎
2024年3月14日
2024年3月15日
2024年3月27日
0.014
四半期毎
2023年12月14日
2023年12月15日
2023年12月27日
0.012
四半期毎
2023年9月14日
2023年9月15日
2023年9月27日
0.062
四半期毎
2023年6月15日
2023年6月16日
2023年6月28日
0.035
四半期毎

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー