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VANGUARD ESG EMERG MARK UCITS ETF USD D
V3ML
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V3ML
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V3ML
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V3ML
Euronext Milan
市場終了
市場終了
6.388
EUR
遅
+0.049
+0.77%
2月21日 17:13 GMT にクローズ
EUR
トレードなし
スーパーチャートで確認
概要
分析
議論
テクニカル
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
10.83 M
EUR
ファンドフロー (1年)
−5.36 M
EUR
配当利回り (予測値)
2.11%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
2.02%
発行済普通株式総数
1.65 M
エクスペンスレシオ
0.24%
VANGUARD ESG EMERG MARK UCITS ETF USD Dについて
発行体
The Vanguard Group, Inc.
ブランド
Vanguard
ホームページ
ie.vanguard
設立日
2022年10月11日
構成
アイルランド VCIC
指数連動
FTSE Emerging All Cap Choice index - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE0001VXZTV7
区分
資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
地域
新興国市場
加重方式
時価総額
選定基準
プリンシプルベース
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2025年1月31日 現在
投資タイプ
株式
債券、キャッシュ、その他
金融
電子テクノロジー
株式
99.22%
金融
30.08%
電子テクノロジー
22.48%
小売業
7.31%
テクノロジーサービス
5.10%
交通・輸送
4.50%
製造加工
3.87%
ヘルステクノロジー
3.44%
素材産業
3.42%
通信
3.30%
非耐久消費財
3.13%
耐久消費財
3.12%
非エネルギー鉱物
3.02%
消費者サービス
2.07%
医療サービス
1.19%
公益事業
0.94%
商業サービス
0.82%
流通サービス
0.67%
工業サービス
0.66%
その他
0.06%
エネルギー鉱物
0.02%
債券、キャッシュ、その他
0.78%
UNIT
0.70%
Temporary
0.05%
ミューチュアル・ファンド
0.03%
その他
0.00%
企業
0.00%
Rights & Warrants
0.00%
株式の地域的内訳
3%
2%
3%
3%
8%
78%
アジア
78.27%
中東
8.44%
ラテンアメリカ
3.81%
ヨーロッパ
3.59%
アフリカ
3.52%
北米
2.36%
オセアニア
0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
2330
12.14%
9
Alibaba Group Holding Limited
9988
2.81%
H
HDFC Bank Limited
HDFCBANK
1.61%
3
Meituan Class B
3690
1.53%
1
Xiaomi Corp. Class B
1810
1.17%
P
PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class A
PDD
1.16%
I
Infosys Limited
INFY
1.11%
9
China Construction Bank Corporation Class H
939
1.11%
2
MediaTek Inc
2454
1.01%
I
ICICI Bank Limited
ICICIBANK
0.97%
上位10位のウェイト
24.61%
全保有数: 3654
配当
6月 '23
9月 '23
12月 '23
3月 '24
6月 '24
9月 '24
12月 '24
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024年12月12日
2024年12月13日
2024年12月27日
0.014
四半期毎
2024年9月12日
2024年9月13日
2024年9月25日
0.060
四半期毎
2024年6月13日
2024年6月14日
2024年6月26日
0.042
四半期毎
2024年3月14日
2024年3月15日
2024年3月27日
0.014
四半期毎
2023年12月14日
2023年12月15日
2023年12月27日
0.012
四半期毎
2023年9月14日
2023年9月15日
2023年9月27日
0.062
四半期毎
2023年6月15日
2023年6月16日
2023年6月28日
0.035
四半期毎
詳細を表示
運用資産残高 (AUM)
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
1年
1年
ファンドフロー
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
6ヶ月
年初来
年初来
1年
1年