Xtrackers II SICAV -Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution -1D-について

XB30の上位構成銘柄はLloyds Banking Group Plc 4.75% 21-SEP-2031とBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.375% 14-OCT-2029であり、それぞれポートフォリオ全体の1.31%と1.29%を占めています。

XB30の直近の配当金額は0.11 EURです。 その四半期前は、 発行体は0.11 EURの配当を支払い、

XB30の運用資産残高 (AUM) は‪16.68 M‬ EURです。 この1ヶ月で9.55%増加しました。

XB30のファンドフローは‪8.28 M‬ EUR（1年間）です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。

はい、XB30は配当利回り0.00%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月4日) の金額は0.11 EURでした。 配当は四半期に1回支払われます。

XB30のエクスペンスレシオは0.16%で、これはファンドの運用に投資額の0.16%を支払う必要があることを意味しています。

XB30はBloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI Index - EUR - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。

XB30は債券に投資します。

XB30の価格はこの1ヶ月で−0.28%下落し、 年間パフォーマンスは3.27%の増加を見せています。 価格動向についてはXB30のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.25%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.83%増加しました。 1年間で2.95%増加しました。