主要統計
Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETFについて
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設立日
2014年3月6日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
シンセティック
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
DWS Investment SA
ISIN
LU0942970798
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
企業
Securitized
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府64.40%
企業22.70%
Securitized11.91%
現金0.51%
ミューチュアル・ファンド0.48%
株式の地域的内訳
北米42.51%
ヨーロッパ37.33%
アジア16.08%
オセアニア2.23%
ラテンアメリカ0.96%
中東0.73%
アフリカ0.16%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
XBAEは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはGovernmentで64.40%の銘柄とCorporateで22.70%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
XBAEの運用資産残高 (AUM) は359.99 M EURです。 この1ヶ月で0.64%減少しました。
XBAEのファンドフローは18.49 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、XBAEには保有者への配当はありません。
XBAEはXtrackersのブランドのもとDeutsche Bank AGが発行しています。 ETFは2014年3月6日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
XBAEのエクスペンスレシオは0.20%で、これはファンドの運用に投資額の0.20%を支払う必要があることを意味しています。
XBAEはBloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XBAEは債券に投資します。
XBAEの価格はこの1ヶ月で0.85%上昇し、 年間パフォーマンスは0.14%の増加を見せています。 価格動向についてはXBAEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.57%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.49%増加しました。 1年間で0.00%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.57%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.49%増加しました。 1年間で0.00%減少しました。
XBAEはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。