Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETFXtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETFXtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF

Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪361.71 M‬EUR
ファンドフロー (1年)
‪28.38 M‬EUR
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.04%
発行済普通株式総数
‪17.42 M‬
エクスペンスレシオ
0.20%

Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETFについて


ブランド
Xtrackers
ホームページ
設立日
2014年3月6日
構成
ルクセンブルク SICAV
指数連動
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross
レプリケーション手法
シンセティック
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
DWS Investment SA
ISIN
LU0942970798

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
ブロードマーケット、ブロードベース
フォーカス
投資適格
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
ESG
地域
グローバル
加重方式
市場価値
選定基準
プリンシプルベース

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年8月29日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
企業
Securitized
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府64.45%
企業22.65%
Securitized11.95%
現金0.58%
ミューチュアル・ファンド0.38%
株式の地域的内訳
2%0.9%42%37%0.2%0.7%16%
北米42.16%
ヨーロッパ37.58%
アジア16.22%
オセアニア2.23%
ラテンアメリカ0.95%
中東0.71%
アフリカ0.16%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


XBAEは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはGovernment64.45%の銘柄とCorporate22.65%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
XBAEの運用資産残高 (AUM) は‪361.71 M‬ EURです。 この1ヶ月で0.25%減少しました。
XBAEのファンドフローは‪28.38 M‬ EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、XBAEには保有者への配当はありません。
XBAEXtrackersのブランドのもとDeutsche Bank AGが発行しています。 ETFは2014年3月6日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
XBAEのエクスペンスレシオは0.20%で、これはファンドの運用に投資額の0.20%を支払う必要があることを意味しています。
XBAEBloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XBAEは債券に投資します。
XBAEの価格はこの1ヶ月で0.63%上昇し、 年間パフォーマンスは0.44%の増加を見せています。 価格動向についてはXBAEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.63%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.00%増加しました。 1年間で0.66%増加しました。
XBAEはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。