主要統計
XTRACKERS II EUR OVNI RATE SWA UCITS ETFについて
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設立日
2007年5月25日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
シンセティック
プライマリーアドバイザー
DWS Investment SA
ISIN
LU0290358497
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府86.69%
企業8.51%
キャッシュ4.30%
その他0.50%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ96.82%
北米3.18%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
E
Euro
4.30%
C
CORPORATE BOND
3.12%
B
Belgium 3.5% 22-JUN-2055
2.63%
F
France 2.75% 25-FEB-2030
2.18%
G
Government of Turkey 4.375% 08-JUL-2027
1.88%
G
Government of France 0.0% 27-AUG-2025
1.75%
S
Spain 3.45% 31-OCT-2034
1.66%
F
France 6.0% 25-OCT-2025
1.60%
N
Novo Banco, S.A. FRN 07-OCT-2024
1.58%
G
Government of Turkey 4.0% 04-FEB-2026
1.49%
上位10位のウェイト22.20%
全保有数: 687