Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- CapitalisationXtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- CapitalisationXtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- Capitalisation

Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- Capitalisation

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪360.99 M‬EUR
ファンドフロー (1年)
‪73.79 M‬EUR
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.07%
発行済普通株式総数
‪1.74 M‬
エクスペンスレシオ
0.15%

Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- Capitalisationについて


ブランド
Xtrackers
ホームページ
設立日
2007年10月10日
構成
ルクセンブルク SICAV
指数連動
Deutsche Bank FED Funds Effective Rate Index
レプリケーション手法
シンセティック
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
DWS Investment SA
ISIN
LU0321465469

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
ブロードマーケット、ブロードベース
フォーカス
投資適格
ニッチ
超短期
ストラテジー
バニラ
地域
米国
加重方式
単一銘柄
選定基準
単一銘柄

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年8月28日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府99.29%
企業1.13%
その他0.18%
現金−0.60%
株式の地域的内訳
55%44%
北米55.24%
ヨーロッパ44.76%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


XFFEは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはGovernment99.29%の銘柄とCorporate1.13%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
XFFEの上位構成銘柄はUnited States Treasury Notes 2.375% 31-MAR-2029United States Treasury Notes 2.625% 31-JUL-2029であり、それぞれポートフォリオ全体の11.41%と9.16%を占めています。
XFFEの運用資産残高 (AUM) は‪360.99 M‬ EURです。 この1ヶ月で11.75%増加しました。
XFFEのファンドフローは‪73.79 M‬ EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、XFFEには保有者への配当はありません。
XFFEXtrackersのブランドのもとDeutsche Bank AGが発行しています。 ETFは2007年10月10日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
XFFEのエクスペンスレシオは0.15%で、これはファンドの運用に投資額の0.15%を支払う必要があることを意味しています。
XFFEDeutsche Bank FED Funds Effective Rate Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XFFEは債券に投資します。
XFFEの価格はこの1ヶ月で−1.34%下落し、 年間パフォーマンスは−0.72%の減少を見せています。 価格動向についてはXFFEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.75%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−1.28%減少しました。 1年間で−1.37%減少しました。
XFFEはプレミアム(0.07%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。