主要統計
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- Capitalisationについて
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設立日
2007年10月10日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
シンセティック
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
DWS Investment SA
ISIN
LU0321465469
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府99.29%
企業1.13%
その他0.18%
現金−0.60%
株式の地域的内訳
北米55.24%
ヨーロッパ44.76%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
XFFEは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはGovernmentで99.29%の銘柄とCorporateで1.13%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
XFFEの上位構成銘柄はUnited States Treasury Notes 2.375% 31-MAR-2029とUnited States Treasury Notes 2.625% 31-JUL-2029であり、それぞれポートフォリオ全体の11.41%と9.16%を占めています。
XFFEの運用資産残高 (AUM) は360.99 M EURです。 この1ヶ月で11.75%増加しました。
XFFEのファンドフローは73.79 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、XFFEには保有者への配当はありません。
XFFEはXtrackersのブランドのもとDeutsche Bank AGが発行しています。 ETFは2007年10月10日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
XFFEのエクスペンスレシオは0.15%で、これはファンドの運用に投資額の0.15%を支払う必要があることを意味しています。
XFFEはDeutsche Bank FED Funds Effective Rate Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XFFEは債券に投資します。
XFFEの価格はこの1ヶ月で−1.34%下落し、 年間パフォーマンスは−0.72%の減少を見せています。 価格動向についてはXFFEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.75%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−1.28%減少しました。 1年間で−1.37%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.75%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−1.28%減少しました。 1年間で−1.37%減少しました。
XFFEはプレミアム(0.07%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。