主要統計
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETFについて
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設立日
2009年7月7日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
DWS Investment SA
ISIN
LU0429459356
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府99.29%
現金0.71%
ミューチュアル・ファンド0.00%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
XUTDの上位構成銘柄はUnited States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034とUnited States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035であり、それぞれポートフォリオ全体の0.83%と0.83%を占めています。
XUTDの直近の配当金額は1.39 EURです。 その四半期前は、 発行体は1.39 EURの配当を支払い、 0.23%の減少を見せています。
XUTDの運用資産残高 (AUM) は1.11 B EURです。 この1ヶ月で1.18%増加しました。
XUTDのファンドフローは−226.94 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、XUTDは配当利回り3.19%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月4日) の金額は1.39 EURでした。 配当は四半期に1回支払われます。
XUTDはXtrackersのブランドのもとDeutsche Bank AGが発行しています。 ETFは2009年7月7日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
XUTDのエクスペンスレシオは0.07%で、これはファンドの運用に投資額の0.07%を支払う必要があることを意味しています。
XUTDはiBoxx USD Treasuriesに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XUTDは債券に投資します。
XUTDの価格はこの1ヶ月で−0.63%下落し、 年間パフォーマンスは−6.49%の減少を見せています。 価格動向についてはXUTDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.25%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.45%増加しました。 1年間で−3.20%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.25%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.45%増加しました。 1年間で−3.20%減少しました。
XUTDはプレミアム(0.03%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。