主要統計
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Accum Shs -1C- USDについて
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設立日
2020年9月3日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
DWS Investment SA
ISIN
IE00BL58LJ19
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業99.75%
ミューチュアル・ファンド0.20%
現金0.05%
株式の地域的内訳
北米85.97%
ヨーロッパ8.80%
アジア4.61%
オセアニア0.62%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
XZBUの上位構成銘柄はCVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048とPfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053であり、それぞれポートフォリオ全体の0.35%と0.27%を占めています。
XZBUの運用資産残高 (AUM) は158.65 M EURです。 この1ヶ月で0.24%減少しました。
XZBUのファンドフローは31.37 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、XZBUには保有者への配当はありません。
XZBUはXtrackersのブランドのもとDeutsche Bank AGが発行しています。 ETFは2020年9月3日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
XZBUのエクスペンスレシオは0.16%で、これはファンドの運用に投資額の0.16%を支払う必要があることを意味しています。
XZBUはBloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XZBUは債券に投資します。
XZBUの価格はこの1ヶ月で0.70%上昇し、 年間パフォーマンスは−2.00%の減少を見せています。 価格動向についてはXZBUのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.81%増加しました。 1年間で−1.68%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.81%増加しました。 1年間で−1.68%減少しました。
XZBUはプレミアム(0.05%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。