主要統計
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETFについて
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設立日
2023年12月20日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Empowered Funds LLC
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L2842
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
ETF
株式64.39%
金融18.29%
商業サービス5.51%
医療サービス5.17%
非耐久消費財4.33%
消費者サービス4.17%
ヘルステクノロジー3.94%
流通サービス3.68%
製造加工3.33%
エネルギー鉱物2.74%
小売業2.50%
耐久消費財2.34%
工業サービス2.21%
素材産業1.95%
テクノロジーサービス1.80%
交通・輸送1.06%
公益事業0.87%
電子テクノロジー0.50%
債券、キャッシュ、その他35.61%
ETF35.24%
ミューチュアル・ファンド0.37%
現金−0.01%
株式の地域的内訳
北米97.98%
ヨーロッパ2.02%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ABCSは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで18.30%の銘柄とCommercial Servicesで5.51%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
ABCSの上位構成銘柄はVanguard Small Cap Value ETFとVanguard Small-Cap ETFであり、それぞれポートフォリオ全体の10.29%と10.22%を占めています。
ABCSの直近の配当金額は0.11 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.05 USDの配当を支払い、 54.36%の増加を見せています。
ABCSの運用資産残高 (AUM) は10.98 M USDです。 この1ヶ月で5.60%増加しました。
ABCSのファンドフローは−563.18 K USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、ABCSは配当利回り1.38%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月30日) の金額は0.11 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
ABCSはAlpha Blue CapitalのブランドのもとEmpirical Finance LLCが発行しています。 ETFは2023年12月20日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
ABCSのエクスペンスレシオは0.42%で、これはファンドの運用に投資額の0.42%を支払う必要があることを意味しています。
ABCSはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ABCSは株式に投資します。
ABCSの価格はこの1ヶ月で5.78%上昇し、 年間パフォーマンスは8.25%の増加を見せています。 価格動向についてはABCSのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で6.73%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.60%増加しました。 1年間で9.67%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で6.73%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.60%増加しました。 1年間で9.67%増加しました。
ABCSはプレミアム(0.05%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。