主要統計
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETFについて
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設定日
2023年12月20日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Empowered Funds LLC
ディストリビューター
Pine Distributors LLC
識別子
3
ISIN US02072L2842
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
ETF
株式69.32%
金融18.37%
商業サービス6.96%
ヘルスケアサービス6.52%
ヘルスケアテクノロジー6.09%
消費者サービス4.71%
非耐久消費財3.71%
生産財製造3.59%
エネルギー鉱物3.02%
小売業2.77%
テクノロジーサービス2.47%
耐久消費財2.24%
産業サービス2.16%
流通サービス2.15%
素材産業1.49%
交通・輸送1.07%
公益事業0.99%
非エネルギー鉱物0.53%
その他0.49%
債券・キャッシュ・その他30.68%
ETF30.30%
ミューチュアル・ファンド0.33%
現金0.05%
地域別組み入れ構成
北米97.36%
ヨーロッパ2.64%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ABCSは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで18.37%の銘柄とCommercial Servicesで6.96%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
ABCSの上位構成銘柄はVanguard Small Cap Value ETFとVanguard Mid-Cap Value ETFであり、それぞれポートフォリオ全体の10.58%と9.55%を占めています。
ABCSの直近の配当金額は0.16 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.10 USDの配当を支払い、 39.88%の増加を見せています。
ABCSの運用資産残高 (AUM) は10.88 M USDです。 この1ヶ月で2.33%増加しました。
ABCSのファンドフローは−871.97 K USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、ABCSは配当利回り1.34%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月24日) の金額は0.16 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
ABCSはAlpha Blue CapitalのブランドのもとEmpirical Finance LLCが発行しています。 ETFは2023年12月20日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
ABCSの経費率は0.42%で、これはファンドの運用に投資額の0.42%を支払う必要があることを意味しています。
ABCSはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ABCSは株式に投資します。
ABCSの価格はこの1ヶ月で2.77%上昇し、 年間パフォーマンスは7.67%の増加を見せています。 価格動向についてはABCSのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.74%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.51%増加しました。 1年間で10.35%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.74%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.51%増加しました。 1年間で10.35%増加しました。
ABCSはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。