主要統計
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETFについて
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設立日
2023年12月20日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Empowered Funds LLC
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L2842
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
ETF
株式63.53%
金融15.76%
医療サービス6.90%
商業サービス5.74%
ヘルステクノロジー5.34%
消費者サービス4.74%
非耐久消費財3.43%
製造加工3.35%
流通サービス3.04%
エネルギー鉱物2.69%
小売業2.53%
耐久消費財2.24%
工業サービス2.13%
素材産業1.73%
テクノロジーサービス1.71%
交通・輸送0.97%
電子テクノロジー0.63%
公益事業0.60%
債券、キャッシュ、その他36.47%
ETF36.18%
ミューチュアル・ファンド0.28%
現金0.01%
株式の地域的内訳
北米98.09%
ヨーロッパ1.91%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ABCSは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで15.76%の銘柄とHealth Servicesで6.90%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
ABCSの上位構成銘柄はVanguard Small-Cap ETFとVanguard Small Cap Value ETFであり、それぞれポートフォリオ全体の10.59%と10.46%を占めています。
ABCSの直近の配当金額は0.10 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.11 USDの配当を支払い、 16.14%の減少を見せています。
ABCSの運用資産残高 (AUM) は10.78 M USDです。 この1ヶ月で2.01%減少しました。
ABCSのファンドフローは−563.18 K USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、ABCSは配当利回り1.39%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月30日) の金額は0.10 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
ABCSはAlpha Blue CapitalのブランドのもとEmpirical Finance LLCが発行しています。 ETFは2023年12月20日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
ABCSのエクスペンスレシオは0.42%で、これはファンドの運用に投資額の0.42%を支払う必要があることを意味しています。
ABCSはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ABCSは株式に投資します。
ABCSの価格はこの1ヶ月で−2.62%下落し、 年間パフォーマンスは3.17%の増加を見せています。 価格動向についてはABCSのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.27%上昇し、 この1ヶ月で−1.27%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.43%増加しました。 1年間で4.57%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.27%上昇し、 この1ヶ月で−1.27%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.43%増加しました。 1年間で4.57%増加しました。
ABCSはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。