REX AI Equity Premium Income ETFREX AI Equity Premium Income ETFREX AI Equity Premium Income ETF

REX AI Equity Premium Income ETF

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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪392.44 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪331.37 M‬USD
配当利回り (予測値)
36.58%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.2%
発行済普通株式総数
‪8.95 M‬
経費率
0.65%

REX AI Equity Premium Income ETFについて


発行体
Rex Financial LLC
ブランド
REX Shares
ホームページ
設立日
2024年6月4日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
REX Advisers LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N5389

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
テーマ
ニッチ
ロボット工学/AI
ストラテジー
アクティブ
地域
米国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年11月4日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
株式96.42%
テクノロジーサービス49.54%
電子テクノロジー43.75%
小売業3.13%
債券、キャッシュ、その他3.58%
政府3.01%
現金0.57%
株式の地域的内訳
95%4%
北米95.05%
ヨーロッパ4.95%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


AIPIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Services49.54%の銘柄とElectronic Technology43.75%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
AIPIの上位構成銘柄はPalantir Technologies Inc. Class ACrowdStrike Holdings, Inc. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の10.12%と10.01%を占めています。
AIPIの直近の配当金額は1.30 USDです。 その前月は、 発行体は1.25 USDの配当を支払い、 4.23%の増加を見せています。
AIPIの運用資産残高 (AUM) は‪392.44 M‬ USDです。 この1ヶ月で5.07%増加しました。
AIPIのファンドフローは‪331.37 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、AIPIは配当利回り36.58%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年10月30日) の金額は1.30 USDでした。 配当は月1回支払われます。
AIPIREX SharesのブランドのもとRex Financial LLCが発行しています。 ETFは2024年6月4日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
AIPIの経費率は0.65%で、これはファンドの運用に投資額の0.65%を支払う必要があることを意味しています。
AIPINo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
AIPIは株式に投資します。
AIPIの価格はこの1ヶ月で0.96%上昇し、 年間パフォーマンスは−16.07%の減少を見せています。 価格動向についてはAIPIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.83%増加しました。 1年間で21.23%増加しました。
AIPIはプレミアム(0.15%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。