主要統計
REX AI Equity Premium Income ETFについて
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設立日
2024年6月4日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
REX Advisers LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N5389
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
株式96.42%
テクノロジーサービス49.54%
電子テクノロジー43.75%
小売業3.13%
債券、キャッシュ、その他3.58%
政府3.01%
現金0.57%
株式の地域的内訳
北米95.05%
ヨーロッパ4.95%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
AIPIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで49.54%の銘柄とElectronic Technologyで43.75%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
AIPIの上位構成銘柄はPalantir Technologies Inc. Class AとCrowdStrike Holdings, Inc. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の10.12%と10.01%を占めています。
AIPIの直近の配当金額は1.30 USDです。 その前月は、 発行体は1.25 USDの配当を支払い、 4.23%の増加を見せています。
AIPIの運用資産残高 (AUM) は392.44 M USDです。 この1ヶ月で5.07%増加しました。
AIPIのファンドフローは331.37 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、AIPIは配当利回り36.58%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年10月30日) の金額は1.30 USDでした。 配当は月1回支払われます。
AIPIはREX SharesのブランドのもとRex Financial LLCが発行しています。 ETFは2024年6月4日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
AIPIの経費率は0.65%で、これはファンドの運用に投資額の0.65%を支払う必要があることを意味しています。
AIPIはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
AIPIは株式に投資します。
AIPIの価格はこの1ヶ月で0.96%上昇し、 年間パフォーマンスは−16.07%の減少を見せています。 価格動向についてはAIPIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.83%増加しました。 1年間で21.23%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.83%増加しました。 1年間で21.23%増加しました。
AIPIはプレミアム(0.15%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。