主要統計
Defiance AI & Power Infrastructure ETFについて
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設定日
2025年7月24日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Tidal Investments LLC
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISIN US88636R4790
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
生産財製造
電子テクノロジー
産業サービス
公益事業
非エネルギー鉱物
株式99.61%
生産財製造28.58%
電子テクノロジー28.57%
産業サービス13.72%
公益事業13.58%
非エネルギー鉱物10.11%
金融3.08%
テクノロジーサービス1.96%
債券・キャッシュ・その他0.39%
ミューチュアル・ファンド0.41%
現金−0.03%
地域別組み入れ構成
北米88.87%
ヨーロッパ11.13%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
AIPOは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはProducer Manufacturingで28.59%の銘柄とElectronic Technologyで28.57%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
AIPOの上位構成銘柄はQuanta Services, Inc.とEaton Corp. Plcであり、それぞれポートフォリオ全体の7.87%と7.55%を占めています。
AIPOの運用資産残高 (AUM) は164.78 M USDです。 この1ヶ月で41.49%増加しました。
AIPOのファンドフローは154.97 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、AIPOは配当利回り0.01%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月31日) の金額は0.00 USDでした。 配当は年1回支払われます。
AIPOはDefianceのブランドのもとToroso Investments Topco LLCが発行しています。 ETFは2025年7月24日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
AIPOの経費率は0.69%で、これはファンドの運用に投資額の0.69%を支払う必要があることを意味しています。
AIPOはMarketVector US Listed AI and Power Infrastructure Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
AIPOは株式に投資します。
AIPOの価格はこの1ヶ月で9.75%上昇し、 年間パフォーマンスは21.47%の増加を見せています。 価格動向についてはAIPOのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で10.08%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−2.38%減少しました。 1年間で11.07%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で10.08%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−2.38%減少しました。 1年間で11.07%増加しました。
AIPOはプレミアム(0.06%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。