主要統計
FlexShares Real Assets Allocation Index Fundについて
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設立日
2015年11月23日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L7385
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ASETの上位構成銘柄はFlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index FundとFlexShares Global Quality Real Estate Index Fundであり、それぞれポートフォリオ全体の49.64%と39.81%を占めています。
ASETの直近の配当金額は0.33 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.08 USDの配当を支払い、 74.65%の増加を見せています。
ASETの運用資産残高 (AUM) は7.54 M USDです。 この1ヶ月で3.92%増加しました。
ASETのファンドフローは−762.01 K USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、ASETは配当利回り3.37%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月2日) の金額は0.33 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
ASETはFlexSharesのブランドのもとNorthern Trust Corp.が発行しています。 ETFは2015年11月23日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
ASETのエクスペンスレシオは0.49%で、これはファンドの運用に投資額の0.49%を支払う必要があることを意味しています。
ASETはNorthern Trust Real Assets Allocation Total Returnに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ASETはファンドに投資します。
ASETの価格はこの1ヶ月で3.89%上昇し、 年間パフォーマンスは3.74%の増加を見せています。 価格動向についてはASETのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.89%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.18%増加しました。 1年間で7.19%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.89%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.18%増加しました。 1年間で7.19%増加しました。
ASETはプレミアム(0.15%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。