FlexShares Real Assets Allocation Index FundFlexShares Real Assets Allocation Index FundFlexShares Real Assets Allocation Index Fund

FlexShares Real Assets Allocation Index Fund

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪7.54 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−762.01 K‬USD
配当利回り (予測値)
3.37%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.1%
発行済普通株式総数
‪225.00 K‬
エクスペンスレシオ
0.49%

FlexShares Real Assets Allocation Index Fundについて


ブランド
FlexShares
ホームページ
設立日
2015年11月23日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
Northern Trust Real Assets Allocation Total Return
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L7385

区分


資産クラス
アセットアロケーション
カテゴリー
アセットアロケーション
フォーカス
ターゲットアウトカム
ニッチ
キャピタルゲイン
ストラテジー
テクニカル
地域
グローバル
加重方式
テクニカル
選定基準
固定銘柄

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年8月29日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
ETF
債券、キャッシュ、その他100.00%
ETF100.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


ASETの上位構成銘柄はFlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index FundFlexShares Global Quality Real Estate Index Fundであり、それぞれポートフォリオ全体の49.64%と39.81%を占めています。
ASETの直近の配当金額は0.33 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.08 USDの配当を支払い、 74.65%の増加を見せています。
ASETの運用資産残高 (AUM) は‪7.54 M‬ USDです。 この1ヶ月で3.92%増加しました。
ASETのファンドフローは‪−762.01 K‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、ASETは配当利回り3.37%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月2日) の金額は0.33 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
ASETFlexSharesのブランドのもとNorthern Trust Corp.が発行しています。 ETFは2015年11月23日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
ASETのエクスペンスレシオは0.49%で、これはファンドの運用に投資額の0.49%を支払う必要があることを意味しています。
ASETNorthern Trust Real Assets Allocation Total Returnに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ASETはファンドに投資します。
ASETの価格はこの1ヶ月で3.89%上昇し、 年間パフォーマンスは3.74%の増加を見せています。 価格動向についてはASETのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.89%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.18%増加しました。 1年間で7.19%増加しました。
ASETはプレミアム(0.15%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。