主要統計
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETFについて
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設立日
2024年3月19日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
American Century Investment Management, Inc.
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US02507A1016
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
金融
株式98.84%
電子テクノロジー24.74%
金融24.22%
非エネルギー鉱物7.05%
製造加工5.40%
エネルギー鉱物4.49%
素材産業4.03%
公益事業3.62%
耐久消費財3.53%
小売業3.19%
テクノロジーサービス2.95%
非耐久消費財2.90%
交通・輸送2.84%
通信2.46%
ヘルステクノロジー1.81%
工業サービス1.70%
消費者サービス1.23%
商業サービス0.90%
医療サービス0.89%
流通サービス0.88%
その他0.00%
債券、キャッシュ、その他1.16%
UNIT0.74%
現金0.35%
企業0.05%
その他0.03%
Rights & Warrants0.00%
Temporary0.00%
株式の地域的内訳
アジア75.42%
ラテンアメリカ9.21%
ヨーロッパ5.85%
アフリカ5.60%
北米3.71%
中東0.21%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
AVXCは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで24.74%の銘柄とFinanceで24.22%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
AVXCの上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRとSamsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDRであり、それぞれポートフォリオ全体の9.45%と2.62%を占めています。
AVXCの直近の配当金額は0.38 USDです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.39 USDの配当を支払い、 1.79%の減少を見せています。
AVXCの運用資産残高 (AUM) は168.24 M USDです。 この1ヶ月で4.38%増加しました。
AVXCのファンドフローは90.65 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、AVXCは配当利回り1.29%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月26日) の金額は0.38 USDでした。 配当は半年に1回支払われます。
AVXCはAvantisのブランドのもとAmerican Century Cos., Inc.が発行しています。 ETFは2024年3月19日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
AVXCのエクスペンスレシオは0.33%で、これはファンドの運用に投資額の0.33%を支払う必要があることを意味しています。
AVXCはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
AVXCは株式に投資します。
AVXCの価格はこの1ヶ月で4.60%上昇し、 年間パフォーマンスは7.58%の増加を見せています。 価格動向についてはAVXCのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.65%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.15%増加しました。 1年間で20.41%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.65%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.15%増加しました。 1年間で20.41%増加しました。
AVXCはプレミアム(0.50%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。