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Brown Advisory Flexible Equity ETF
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R
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+0.19%
最終更新: 2月14日 21:15 GMT
USD
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プレマーケット
スーパーチャートで確認
概要
分析
議論
テクニカル
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
1.10 B
USD
ファンドフロー (1年)
1.05 B
USD
配当利回り (予測値)
0.06%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.05%
発行済普通株式総数
42.07 M
エクスペンスレシオ
0.54%
Brown Advisory Flexible Equity ETFについて
発行体
Brown Advisory Management LLC
ブランド
Brown Advisory
ホームページ
www.brownadvisory.com/etf/Flexible-equity-etf
設立日
2024年11月18日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
運用スタイル
アクティブ
分配
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
分配金課税
適格配当
プライマリーアドバイザー
Brown Advisory LLC
販売会社
SEI Investments Distribution Co.
区分
資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
地域
米国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2025年2月13日 現在
投資タイプ
株式
債券、キャッシュ、その他
テクノロジーサービス
金融
電子テクノロジー
商業サービス
株式
99.82%
テクノロジーサービス
24.25%
金融
19.29%
電子テクノロジー
10.65%
商業サービス
10.63%
小売業
8.23%
ヘルステクノロジー
5.85%
医療サービス
5.04%
消費者サービス
2.25%
交通・輸送
2.21%
耐久消費財
2.02%
エネルギー鉱物
2.00%
非耐久消費財
1.97%
通信
1.64%
製造加工
1.31%
流通サービス
1.29%
工業サービス
1.17%
債券、キャッシュ、その他
0.18%
キャッシュ
0.18%
株式の地域的内訳
100%
北米
100.00%
ラテンアメリカ
0.00%
ヨーロッパ
0.00%
アジア
0.00%
アフリカ
0.00%
中東
0.00%
オセアニア
0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
M
Microsoft Corporation
MSFT
6.65%
M
Meta Platforms Inc Class A
META
5.57%
V
Visa Inc. Class A
V
4.96%
A
Amazon.com, Inc.
AMZN
4.65%
M
Mastercard Incorporated Class A
MA
4.59%
K
KKR & Co Inc
KKR
4.02%
B
Berkshire Hathaway Inc. Class B
BRK.B
3.81%
G
Alphabet Inc. Class C
GOOG
3.62%
T
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR
TSM
3.61%
U
UnitedHealth Group Incorporated
UNH
3.50%
上位10位のウェイト
44.97%
全保有数: 47
配当
12月 '24
0.00
0.00
0.01
0.01
0.02
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024年12月30日
2024年12月30日
2025年1月7日
0.016
年次
運用資産残高 (AUM)
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
1年
1年
ファンドフロー
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
6ヶ月
年初来
年初来
1年
1年