Brown Advisory Flexible Equity ETFBB

Brown Advisory Flexible Equity ETF

26.15USDR
+0.05+0.19%
最終更新: 2月14日 21:15 GMT
USD
トレードなしプレマーケット
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪1.10 B‬USD
ファンドフロー (1年)
‪1.05 B‬USD
配当利回り (予測値)
0.06%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.05%
発行済普通株式総数
‪42.07 M‬
エクスペンスレシオ
0.54%

Brown Advisory Flexible Equity ETFについて


発行体
Brown Advisory Management LLC
ブランド
Brown Advisory
ホームページ
www.brownadvisory.com/etf/Flexible-equity-etf
設立日
2024年11月18日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
運用スタイル
アクティブ
分配
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
分配金課税
適格配当
プライマリーアドバイザー
Brown Advisory LLC
販売会社
SEI Investments Distribution Co.

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
地域
米国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年2月13日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
テクノロジーサービス
金融
電子テクノロジー
商業サービス
株式99.82%
テクノロジーサービス24.25%
金融19.29%
電子テクノロジー10.65%
商業サービス10.63%
小売業8.23%
ヘルステクノロジー5.85%
医療サービス5.04%
消費者サービス2.25%
交通・輸送2.21%
耐久消費財2.02%
エネルギー鉱物2.00%
非耐久消費財1.97%
通信1.64%
製造加工1.31%
流通サービス1.29%
工業サービス1.17%
債券、キャッシュ、その他0.18%
キャッシュ0.18%
株式の地域的内訳
100%
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
M
Microsoft CorporationMSFT
6.65%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
5.57%
V
Visa Inc. Class AV
4.96%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
4.65%
M
Mastercard Incorporated Class AMA
4.59%
K
KKR & Co IncKKR
4.02%
B
Berkshire Hathaway Inc. Class BBRK.B
3.81%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
3.62%
T
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRTSM
3.61%
U
UnitedHealth Group IncorporatedUNH
3.50%
上位10位のウェイト44.97%
全保有数: 47

配当


12月 '24
‪0.00‬
‪0.00‬
‪0.01‬
‪0.01‬
‪0.02‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024年12月30日
2024年12月30日
2025年1月7日
0.016
年次

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー