主要統計
Brown Advisory Flexible Equity ETFについて
ホームページ
www.brownadvisory.com/etf/Flexible-equity-etf
設立日
2024年11月18日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Brown Advisory LLC
販売会社
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y3229
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
株式98.67%
金融27.85%
テクノロジーサービス25.53%
電子テクノロジー11.61%
小売業7.39%
ヘルステクノロジー4.58%
医療サービス4.10%
交通・輸送3.20%
消費者サービス2.37%
耐久消費財2.00%
エネルギー鉱物1.97%
商業サービス1.95%
非耐久消費財1.86%
製造加工1.84%
通信1.26%
流通サービス1.14%
債券、キャッシュ、その他1.33%
現金1.33%
株式の地域的内訳
北米92.93%
アジア4.33%
ヨーロッパ2.75%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
BAFEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで27.85%の銘柄とTechnology Servicesで25.53%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
BAFEの上位構成銘柄はMicrosoft CorporationとMeta Platforms Inc Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の7.99%と5.69%を占めています。
BAFEの運用資産残高 (AUM) は1.40 B USDです。 この1ヶ月で4.30%増加しました。
BAFEのファンドフローは1.30 B USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、BAFEは配当利回り0.06%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年1月7日) の金額は0.02 USDでした。 配当は年1回支払われます。
BAFEはBrown AdvisoryのブランドのもとBrown Advisory Management LLCが発行しています。 ETFは2024年11月18日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
BAFEのエクスペンスレシオは0.54%で、これはファンドの運用に投資額の0.54%を支払う必要があることを意味しています。
BAFEはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
BAFEは株式に投資します。
BAFEの価格はこの1ヶ月で2.75%上昇し、 年間パフォーマンスは7.28%の増加を見せています。 価格動向についてはBAFEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.04%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.20%増加しました。 1年間で7.33%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.04%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.20%増加しました。 1年間で7.33%増加しました。
BAFEはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。