主要統計
Brown Advisory Sustainable Growth ETFについて
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設定日
2025年6月13日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Brown Advisory LLC
ディストリビューター
SEI Investments Distribution Co.
識別子
3
ISIN US00775Y2726
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
金融
株式98.24%
テクノロジーサービス27.76%
電子テクノロジー22.82%
金融18.36%
ヘルスケアテクノロジー8.02%
小売業7.09%
生産財製造4.08%
商業サービス3.81%
消費者サービス2.18%
交通・輸送2.08%
素材産業2.03%
債券・キャッシュ・その他1.76%
現金1.76%
地域別組み入れ構成
北米92.99%
アジア4.40%
ヨーロッパ2.60%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
BASGは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで27.76%の銘柄とElectronic Technologyで22.82%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
BASGの上位構成銘柄はMicrosoft CorporationとNVIDIA Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の8.73%と8.32%を占めています。
BASGの運用資産残高 (AUM) は540.55 M USDです。 この1ヶ月で1.13%増加しました。
BASGのファンドフローは73.91 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、BASGには保有者への配当はありません。
BASGはBrown AdvisoryのブランドのもとBrown Advisory Management LLCが発行しています。 ETFは2025年6月13日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
BASGの経費率は0.61%で、これはファンドの運用に投資額の0.61%を支払う必要があることを意味しています。
BASGはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
BASGは株式に投資します。
BASGの価格はこの1ヶ月で0.90%上昇し、 年間パフォーマンスは4.12%の増加を見せています。 価格動向についてはBASGのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.92%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−1.64%減少しました。 1年間で2.09%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.92%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−1.64%減少しました。 1年間で2.09%増加しました。
BASGはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。