主要統計
Brown Advisory Sustainable Value ETFについて
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設立日
2025年6月13日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Brown Advisory LLC
販売会社
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y2643
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式95.30%
金融20.75%
流通サービス8.85%
ヘルステクノロジー8.38%
製造加工8.02%
電子テクノロジー7.42%
消費者サービス6.63%
工業サービス6.38%
非エネルギー鉱物4.94%
非耐久消費財4.27%
医療サービス4.12%
テクノロジーサービス4.03%
公益事業3.23%
通信2.45%
素材産業2.28%
商業サービス2.26%
耐久消費財1.31%
債券、キャッシュ、その他4.70%
現金4.70%
株式の地域的内訳
北米75.90%
ヨーロッパ24.10%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
BASVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで20.75%の銘柄とDistribution Servicesで8.85%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
BASVの運用資産残高 (AUM) は188.36 M USDです。 この1ヶ月で2.16%増加しました。
BASVのファンドフローは91.93 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、BASVには保有者への配当はありません。
BASVはBrown AdvisoryのブランドのもとBrown Advisory Management LLCが発行しています。 ETFは2025年6月13日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
BASVのエクスペンスレシオは0.71%で、これはファンドの運用に投資額の0.71%を支払う必要があることを意味しています。
BASVはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
BASVは株式に投資します。
BASVはプレミアム(0.07%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。