Brown Advisory Sustainable Value ETFBrown Advisory Sustainable Value ETFBrown Advisory Sustainable Value ETF

Brown Advisory Sustainable Value ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪188.36 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪91.93 M‬USD
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.07%
発行済普通株式総数
‪7.12 M‬
エクスペンスレシオ
0.71%

Brown Advisory Sustainable Value ETFについて


発行体
Brown Advisory Management LLC
ブランド
Brown Advisory
ホームページ
設立日
2025年6月13日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Brown Advisory LLC
販売会社
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y2643

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ストラテジー
アクティブ
地域
米国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月25日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
株式95.30%
金融20.75%
流通サービス8.85%
ヘルステクノロジー8.38%
製造加工8.02%
電子テクノロジー7.42%
消費者サービス6.63%
工業サービス6.38%
非エネルギー鉱物4.94%
非耐久消費財4.27%
医療サービス4.12%
テクノロジーサービス4.03%
公益事業3.23%
通信2.45%
素材産業2.28%
商業サービス2.26%
耐久消費財1.31%
債券、キャッシュ、その他4.70%
現金4.70%
株式の地域的内訳
75%24%
北米75.90%
ヨーロッパ24.10%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


BASVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance20.75%の銘柄とDistribution Services8.85%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
BASVの運用資産残高 (AUM) は‪188.36 M‬ USDです。 この1ヶ月で2.16%増加しました。
BASVのファンドフローは‪91.93 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、BASVには保有者への配当はありません。
BASVBrown AdvisoryのブランドのもとBrown Advisory Management LLCが発行しています。 ETFは2025年6月13日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
BASVのエクスペンスレシオは0.71%で、これはファンドの運用に投資額の0.71%を支払う必要があることを意味しています。
BASVNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
BASVは株式に投資します。
BASVはプレミアム(0.07%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。