主要統計
Honeytree U.S. Equity ETFについて
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設定日
2023年11月6日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Empowered Funds LLC
ディストリビューター
Quasar Distributors LLC
識別コード
3
ISIN US02072L3261
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
生産財製造
金融
素材産業
テクノロジーサービス
ヘルスケアテクノロジー
株式99.82%
生産財製造25.57%
金融16.03%
素材産業12.67%
テクノロジーサービス12.31%
ヘルスケアテクノロジー11.33%
産業サービス4.71%
流通サービス4.65%
小売業4.34%
商業サービス4.19%
耐久消費財4.02%
債券・キャッシュ・その他0.18%
現金0.10%
ミューチュアル・ファンド0.09%
地域別構成
北米88.34%
ヨーロッパ11.66%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
BEEZは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはProducer Manufacturingで25.57%の銘柄とFinanceで16.03%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
BEEZの上位構成銘柄はLam Research CorporationとComfort Systems USA, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の5.34%と4.71%を占めています。
BEEZの直近の配当金額は0.18 USDです。 その前年は、 発行体は0.19 USDの配当を支払い、 4.08%の減少を見せています。
BEEZの運用資産残高 (AUM) は8.27 M USDです。 この1ヶ月で1.40%減少しました。
BEEZのファンドフローは−9.35 K USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、BEEZは配当利回り0.54%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月24日) の金額は0.18 USDでした。 配当は年1回支払われます。
BEEZはHoneytreeのブランドのもとEmpirical Finance LLCが発行しています。 ETFは2023年11月6日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
BEEZの経費率は0.64%で、これはファンドの運用に投資額の0.64%を支払う必要があることを意味しています。
BEEZはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
BEEZは株式に投資します。
BEEZの価格はこの1ヶ月で0.38%上昇し、 年間パフォーマンスは3.49%の増加を見せています。 価格動向についてはBEEZのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.10%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.91%増加しました。 1年間で4.04%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.10%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.91%増加しました。 1年間で4.04%増加しました。
BEEZはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。