主要統計
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFについて
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設定日
2023年3月13日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Empowered Funds LLC
ディストリビューター
Quasar Distributors LLC
識別コード
3
ISIN US02072L5324
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
株式99.72%
金融34.81%
生産財製造8.39%
交通・輸送7.36%
産業サービス7.31%
小売業5.38%
耐久消費財4.80%
エネルギー鉱物4.52%
素材産業4.30%
消費者サービス3.40%
非エネルギー鉱物3.20%
流通サービス2.73%
商業サービス2.61%
ヘルスケアテクノロジー2.31%
テクノロジーサービス2.23%
電子テクノロジー2.11%
非耐久消費財1.75%
ヘルスケアサービス1.48%
通信0.74%
その他0.18%
公益事業0.12%
債券・キャッシュ・その他0.28%
ミューチュアル・ファンド0.15%
現金0.13%
その他0.00%
企業0.00%
Rights & Warrants0.00%
地域別構成
北米95.75%
ヨーロッパ3.74%
ラテンアメリカ0.37%
中東0.08%
アジア0.06%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
BSVOは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで34.81%の銘柄とProducer Manufacturingで8.39%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
BSVOの上位構成銘柄はVictoria's Secret & CompanyとLiberty Energy, Inc. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の0.92%と0.85%を占めています。
BSVOの直近の配当金額は0.35 USDです。 その前年は、 発行体は0.35 USDの配当を支払い、 1.80%の増加を見せています。
BSVOの運用資産残高 (AUM) は2.06 B USDです。 この1ヶ月で8.46%増加しました。
BSVOのファンドフローは165.61 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、BSVOは配当利回り1.36%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月18日) の金額は0.35 USDでした。 配当は年1回支払われます。
BSVOはBridgewayのブランドのもとEmpirical Finance LLCが発行しています。 ETFは2023年3月13日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
BSVOの経費率は0.45%で、これはファンドの運用に投資額の0.45%を支払う必要があることを意味しています。
BSVOはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
BSVOは株式に投資します。
BSVOの価格はこの1ヶ月で8.76%上昇し、 年間パフォーマンスは19.74%の増加を見せています。 価格動向についてはBSVOのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で10.17%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが17.73%増加しました。 1年間で18.51%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で10.17%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが17.73%増加しました。 1年間で18.51%増加しました。
BSVOはプレミアム(0.07%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。