主要統計
REX Crypto Equity Premium Income ETFについて
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設立日
2024年12月4日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
REX Advisers LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N4390
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
金融
電子テクノロジー
株式98.05%
テクノロジーサービス36.01%
金融25.88%
電子テクノロジー17.72%
商業サービス8.96%
耐久消費財4.86%
債券、キャッシュ、その他1.95%
ミューチュアル・ファンド6.88%
現金−0.03%
Rights & Warrants−4.90%
株式の地域的内訳
北米89.82%
アジア5.90%
オセアニア4.28%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CEPIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで37.79%の銘柄とFinanceで27.16%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
CEPIの直近の配当金額は1.44 USDです。 その前月は、 発行体は1.41 USDの配当を支払い、 1.70%の増加を見せています。
CEPIの運用資産残高 (AUM) は70.36 M USDです。 この1ヶ月で6.40%増加しました。
CEPIのファンドフローは72.64 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、CEPIは配当利回り42.56%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年8月27日) の金額は1.41 USDでした。 配当は月1回支払われます。
CEPIはREX SharesのブランドのもとRex Financial LLCが発行しています。 ETFは2024年12月4日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
CEPIのエクスペンスレシオは0.85%で、これはファンドの運用に投資額の0.85%を支払う必要があることを意味しています。
CEPIはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CEPIは株式に投資します。
CEPIの価格はこの1ヶ月で5.10%上昇し、 年間パフォーマンスは−16.79%の減少を見せています。 価格動向についてはCEPIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが16.73%増加しました。 1年間で19.16%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが16.73%増加しました。 1年間で19.16%増加しました。
CEPIはプレミアム(0.26%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。