主要統計
REX Crypto Equity Premium Income ETFについて
ホームページ
設立日
2024年12月4日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
REX Advisers LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N4390
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
金融
電子テクノロジー
株式97.78%
テクノロジーサービス35.26%
金融25.40%
電子テクノロジー21.96%
商業サービス8.11%
耐久消費財4.85%
債券、キャッシュ、その他2.22%
ミューチュアル・ファンド4.51%
現金−0.05%
Rights & Warrants−2.23%
株式の地域的内訳
北米87.91%
オセアニア6.25%
アジア5.84%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CEPIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで36.07%の銘柄とFinanceで25.98%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
CEPIの上位構成銘柄はAdvanced Micro Devices, Inc.とIREN Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の7.19%と6.11%を占めています。
CEPIの直近の配当金額は1.50 USDです。 その前月は、 発行体は1.44 USDの配当を支払い、 3.86%の増加を見せています。
CEPIの運用資産残高 (AUM) は82.46 M USDです。 この1ヶ月で10.66%増加しました。
CEPIのファンドフローは88.03 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、CEPIは配当利回り44.56%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年10月29日) の金額は1.50 USDでした。 配当は月1回支払われます。
CEPIはREX SharesのブランドのもとRex Financial LLCが発行しています。 ETFは2024年12月4日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
CEPIの経費率は0.85%で、これはファンドの運用に投資額の0.85%を支払う必要があることを意味しています。
CEPIはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CEPIは株式に投資します。
CEPIの価格はこの1ヶ月で−7.33%下落し、 年間パフォーマンスは−21.95%の減少を見せています。 価格動向についてはCEPIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.62%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.64%増加しました。 1年間で20.73%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.62%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.64%増加しました。 1年間で20.73%増加しました。
CEPIはプレミアム(0.55%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。