主要統計
REX Crypto Equity Premium Income ETFについて
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設定日
2024年12月4日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
REX Advisers LLC
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISINUS26923N4390
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
テクノロジーサービス
金融
電子テクノロジー
商業サービス
株式99.85%
テクノロジーサービス30.18%
金融28.26%
電子テクノロジー22.35%
商業サービス10.21%
耐久消費財5.25%
債券・キャッシュ・その他0.15%
ミューチュアル・ファンド3.88%
現金−0.04%
Rights & Warrants−3.69%
地域別組み入れ構成
北米88.99%
アジア6.30%
オセアニア4.71%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CEPIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで31.31%の銘柄とFinanceで29.32%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
CEPIの上位構成銘柄はMicron Technology, Inc.とVisa Inc. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の6.26%と5.59%を占めています。
CEPIの直近の配当金額は1.23 USDです。 その前月は、 発行体は1.23 USDの配当を支払い、 0.37%の増加を見せています。
CEPIの運用資産残高 (AUM) は84.63 M USDです。 この1ヶ月で2.72%増加しました。
CEPIのファンドフローは94.68 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、CEPIは配当利回り50.10%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月24日) の金額は1.23 USDでした。 配当は月1回支払われます。
CEPIはREX SharesのブランドのもとRex Financial LLCが発行しています。 ETFは2024年12月4日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
CEPIの経費率は0.85%で、これはファンドの運用に投資額の0.85%を支払う必要があることを意味しています。
CEPIはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CEPIは株式に投資します。
CEPIの価格はこの1ヶ月で−3.94%下落し、 年間パフォーマンスは−29.47%の減少を見せています。 価格動向についてはCEPIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが−3.26%減少しました。 1年間で12.70%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが−3.26%減少しました。 1年間で12.70%増加しました。
CEPIはプレミアム(0.05%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。