主要統計
iShares AAA CLO Active ETFについて
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設立日
2023年1月10日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
BlackRock Fund Advisors
販売会社
BlackRock Investments LLC
ISIN
US0925285043
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
Securitized
債券、キャッシュ、その他100.00%
Securitized100.93%
ミューチュアル・ファンド1.12%
現金−2.05%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CLOAの直近の配当金額は0.22 USDです。 その前月は、 発行体は0.23 USDの配当を支払い、 4.48%の減少を見せています。
CLOAの運用資産残高 (AUM) は1.42 B USDです。 この1ヶ月で12.19%増加しました。
CLOAのファンドフローは881.06 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、CLOAは配当利回り5.50%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年10月6日) の金額は0.22 USDでした。 配当は月1回支払われます。
CLOAはiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2023年1月10日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
CLOAのエクスペンスレシオは0.20%で、これはファンドの運用に投資額の0.20%を支払う必要があることを意味しています。
CLOAはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CLOAは債券に投資します。
CLOAの価格はこの1ヶ月で−0.21%下落し、 年間パフォーマンスは−0.16%の減少を見せています。 価格動向についてはCLOAのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.37%増加しました。 1年間で5.82%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.37%増加しました。 1年間で5.82%増加しました。
CLOAはプレミアム(0.07%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。