Deepwater Beachfront Small Cap ETFについて
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設定日
2025年12月16日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Deepwater Asset Management LLC (Investment Management)
ディストリビューター
Quasar Distributors LLC
識別コード
3
ISIN US56170L5628
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
産業サービス
株式99.37%
金融21.06%
産業サービス11.87%
ヘルスケアサービス9.73%
テクノロジーサービス9.11%
電子テクノロジー8.59%
ヘルスケアテクノロジー7.13%
消費者サービス6.35%
小売業5.56%
生産財製造4.80%
非エネルギー鉱物3.22%
公益事業3.04%
商業サービス2.67%
素材産業2.44%
耐久消費財1.60%
非耐久消費財1.35%
流通サービス0.62%
その他0.23%
債券・キャッシュ・その他0.63%
ミューチュアル・ファンド0.56%
現金0.08%
地域別構成
北米98.83%
ヨーロッパ1.17%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DBSCは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで21.06%の銘柄とIndustrial Servicesで11.87%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DBSCの上位構成銘柄はModine Manufacturing CompanyとSterling Infrastructure, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の2.58%と2.47%を占めています。
DBSCの運用資産残高 (AUM) は4.44 M USDです。 この1ヶ月で37.26%増加しました。
DBSCのファンドフローは4.35 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、DBSCには保有者への配当はありません。
DBSCはDeepwaterのブランドのもとDeepwater Asset Management LLC (Investment Management)が発行しています。 ETFは2025年12月16日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DBSCの経費率は0.85%で、これはファンドの運用に投資額の0.85%を支払う必要があることを意味しています。
DBSCはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DBSCは株式に投資します。
DBSCの価格はこの1ヶ月で−1.35%下落し、 年間パフォーマンスは3.84%の増加を見せています。 価格動向についてはDBSCのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.06%上昇し、 この1ヶ月で−0.06%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.24%増加しました。 1年間で5.24%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.06%上昇し、 この1ヶ月で−0.06%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.24%増加しました。 1年間で5.24%増加しました。
DBSCはプレミアム(0.02%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。