主要統計
Altrius Global Dividend ETFについて
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設立日
2022年9月29日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Empowered Funds LLC
販売会社
Pine Distributors LLC
ISIN
US02072L6561
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
ヘルステクノロジー
非耐久消費財
金融
株式99.20%
ヘルステクノロジー18.55%
非耐久消費財16.97%
金融16.96%
エネルギー鉱物9.32%
電子テクノロジー7.52%
製造加工6.19%
素材産業5.64%
交通・輸送3.50%
テクノロジーサービス3.29%
流通サービス2.51%
工業サービス2.16%
商業サービス2.08%
耐久消費財2.04%
通信1.23%
消費者サービス1.23%
債券、キャッシュ、その他0.80%
ミューチュアル・ファンド0.62%
現金0.18%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ48.96%
北米46.75%
ラテンアメリカ2.24%
アジア2.06%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DIVDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはHealth Technologyで18.55%の銘柄とConsumer Non-Durablesで16.97%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
DIVDの上位構成銘柄はRoche Holding Ltd Sponsored ADRとDeutsche Post AG Sponsored ADRであり、それぞれポートフォリオ全体の2.33%と2.32%を占めています。
DIVDの直近の配当金額は0.07 USDです。 その前月は、 発行体は0.07 USDの配当を支払い、 0.85%の減少を見せています。
DIVDの運用資産残高 (AUM) は12.81 M USDです。 この1ヶ月で5.94%増加しました。
DIVDのファンドフローは5.52 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DIVDは配当利回り2.81%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年10月31日) の金額は0.07 USDでした。 配当は月1回支払われます。
DIVDはAltriusのブランドのもとEmpirical Finance LLCが発行しています。 ETFは2022年9月29日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DIVDの経費率は0.49%で、これはファンドの運用に投資額の0.49%を支払う必要があることを意味しています。
DIVDはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DIVDは株式に投資します。
DIVDの価格はこの1ヶ月で2.07%上昇し、 年間パフォーマンスは13.61%の増加を見せています。 価格動向についてはDIVDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.21%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.35%増加しました。 1年間で17.50%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.21%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.35%増加しました。 1年間で17.50%増加しました。
DIVDはプレミアム(0.00%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。