主要統計
Altrius Global Dividend ETFについて
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設定日
2022年9月29日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Empowered Funds LLC
ディストリビューター
Pine Distributors LLC
識別子
3
ISIN US02072L6561
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
ヘルスケアテクノロジー
金融
非耐久消費財
株式99.19%
ヘルスケアテクノロジー18.60%
金融17.51%
非耐久消費財16.90%
エネルギー鉱物9.30%
電子テクノロジー7.95%
生産財製造6.07%
素材産業5.73%
テクノロジーサービス4.11%
交通・輸送3.56%
耐久消費財2.07%
産業サービス2.04%
商業サービス1.94%
消費者サービス1.26%
通信1.09%
流通サービス1.07%
債券・キャッシュ・その他0.81%
ミューチュアル・ファンド0.65%
現金0.16%
地域別組み入れ構成
ヨーロッパ49.24%
北米46.35%
ラテンアメリカ2.32%
アジア2.09%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DIVDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはHealth Technologyで18.60%の銘柄とFinanceで17.51%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
DIVDの上位構成銘柄はBNP Paribas S.A. Sponsored ADRとRoche Holding Ltd Sponsored ADRであり、それぞれポートフォリオ全体の2.75%と2.68%を占めています。
DIVDの直近の配当金額は0.16 USDです。 その前月は、 発行体は0.08 USDの配当を支払い、 51.14%の増加を見せています。
DIVDの運用資産残高 (AUM) は15.36 M USDです。 この1ヶ月で6.62%増加しました。
DIVDのファンドフローは7.08 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DIVDは配当利回り2.69%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月31日) の金額は0.16 USDでした。 配当は月1回支払われます。
DIVDはAltriusのブランドのもとEmpirical Finance LLCが発行しています。 ETFは2022年9月29日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DIVDの経費率は0.49%で、これはファンドの運用に投資額の0.49%を支払う必要があることを意味しています。
DIVDはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DIVDは株式に投資します。
DIVDの価格はこの1ヶ月で4.01%上昇し、 年間パフォーマンスは21.33%の増加を見せています。 価格動向についてはDIVDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.20%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.35%増加しました。 1年間で25.59%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.20%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.35%増加しました。 1年間で25.59%増加しました。
DIVDはプレミアム(0.24%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。