主要統計
Altrius Global Dividend ETFについて
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設立日
2022年9月29日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Empowered Funds LLC
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L6561
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
ヘルステクノロジー
金融
非耐久消費財
株式99.28%
ヘルステクノロジー19.48%
金融16.87%
非耐久消費財16.37%
エネルギー鉱物9.07%
電子テクノロジー8.07%
製造加工6.94%
素材産業5.20%
テクノロジーサービス3.36%
交通・輸送3.29%
流通サービス2.31%
耐久消費財2.11%
工業サービス2.11%
商業サービス1.95%
消費者サービス1.08%
通信1.07%
債券、キャッシュ、その他0.72%
ミューチュアル・ファンド0.46%
現金0.26%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ49.16%
北米46.67%
アジア2.12%
ラテンアメリカ2.04%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DIVDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはHealth Technologyで19.48%の銘柄とFinanceで16.87%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
DIVDの上位構成銘柄はRoche Holding Ltd Sponsored ADRとAstraZeneca PLC Sponsored ADRであり、それぞれポートフォリオ全体の2.46%と2.43%を占めています。
DIVDの直近の配当金額は0.07 USDです。 その前月は、 発行体は0.07 USDの配当を支払い、 10.60%の増加を見せています。
DIVDの運用資産残高 (AUM) は12.00 M USDです。 この1ヶ月で8.50%増加しました。
DIVDのファンドフローは4.81 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DIVDは配当利回り2.96%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月30日) の金額は0.07 USDでした。 配当は月1回支払われます。
DIVDはAltriusのブランドのもとEmpirical Finance LLCが発行しています。 ETFは2022年9月29日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DIVDのエクスペンスレシオは0.49%で、これはファンドの運用に投資額の0.49%を支払う必要があることを意味しています。
DIVDはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DIVDは株式に投資します。
DIVDの価格はこの1ヶ月で−1.03%下落し、 年間パフォーマンスは7.69%の増加を見せています。 価格動向についてはDIVDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.67%上昇し、 この1ヶ月で−0.67%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.03%増加しました。 1年間で10.44%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.67%上昇し、 この1ヶ月で−0.67%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.03%増加しました。 1年間で10.44%増加しました。
DIVDはプレミアム(0.03%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。