主要統計
Liberty One Defensive Dividend Growth ETFについて
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設定日
2025年9月30日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Liberty One Investment Management LLC
ディストリビューター
Northern Lights Distributors LLC
識別子
3
ISIN US90214Q4698
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
非耐久消費財
流通サービス
公益事業
ヘルスケアテクノロジー
株式99.24%
非耐久消費財14.63%
流通サービス13.61%
公益事業11.20%
ヘルスケアテクノロジー10.31%
産業サービス8.76%
電子テクノロジー7.85%
小売業7.80%
商業サービス5.04%
テクノロジーサービス4.40%
金融4.28%
ヘルスケアサービス4.14%
消費者サービス3.93%
通信3.29%
債券・キャッシュ・その他0.76%
ミューチュアル・ファンド0.76%
地域別組み入れ構成
北米90.61%
ヨーロッパ9.39%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
EASYは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはConsumer Non-Durablesで14.63%の銘柄とDistribution Servicesで13.61%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
EASYの上位構成銘柄はEli Lilly and CompanyとCardinal Health, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の5.45%と5.29%を占めています。
EASYの直近の配当金額は0.01 USDです。 その前月は、 発行体は0.03 USDの配当を支払い、 174.51%の減少を見せています。
EASYの運用資産残高 (AUM) は36.00 M USDです。 この1ヶ月で28.10%増加しました。
EASYのファンドフローは34.61 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、EASYは配当利回り0.64%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月27日) の金額は0.01 USDでした。 配当は月1回支払われます。
EASYはLiberty Oneのブランドのもと818, Inc.が発行しています。 ETFは2025年9月30日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
EASYの経費率は0.85%で、これはファンドの運用に投資額の0.85%を支払う必要があることを意味しています。
EASYはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
EASYは株式に投資します。
EASYの価格はこの1ヶ月で2.63%上昇し、 年間パフォーマンスは3.41%の増加を見せています。 価格動向についてはEASYのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.70%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.39%増加しました。 1年間で3.43%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.70%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.39%増加しました。 1年間で3.43%増加しました。
EASYはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。