主要統計
NestYield Visionary ETFについて
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設定日
2024年12月26日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Tidal Investments LLC
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別コード
3
ISIN US45259A6964
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
株式96.14%
電子テクノロジー59.47%
テクノロジーサービス14.50%
ヘルスケアテクノロジー5.98%
生産財製造5.58%
耐久消費財4.52%
公益事業3.83%
小売業2.25%
債券・キャッシュ・その他3.86%
ミューチュアル・ファンド1.93%
Rights & Warrants1.69%
現金0.24%
地域別構成
北米95.18%
アジア4.82%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
EGGQは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで59.47%の銘柄とTechnology Servicesで14.50%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
EGGQの上位構成銘柄はMicron Technology, Inc.とSandisk Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の9.41%と7.22%を占めています。
EGGQの直近の配当金額は0.26 USDです。 その前月は、 発行体は0.26 USDの配当を支払い、
EGGQの運用資産残高 (AUM) は61.22 M USDです。 この1ヶ月で3.79%減少しました。
EGGQのファンドフローは46.16 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、EGGQは配当利回り6.10%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月30日) の金額は0.26 USDでした。 配当は月1回支払われます。
EGGQはNestYieldのブランドのもとToroso Investments Topco LLCが発行しています。 ETFは2024年12月26日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
EGGQの経費率は0.89%で、これはファンドの運用に投資額の0.89%を支払う必要があることを意味しています。
EGGQはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
EGGQは株式に投資します。
EGGQの価格はこの1ヶ月で−3.48%下落し、 年間パフォーマンスは10.10%の増加を見せています。 価格動向についてはEGGQのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−4.84%上昇し、 この1ヶ月で−4.84%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−5.65%減少しました。 1年間で16.15%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−4.84%上昇し、 この1ヶ月で−4.84%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−5.65%減少しました。 1年間で16.15%増加しました。
EGGQはプレミアム(0.10%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。