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Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETFMacquarie Focused Emerging Markets Equity ETFMacquarie Focused Emerging Markets Equity ETF

Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF

トレードなし
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概要
分析
議論 テクニカル 季節性

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪16.51 M‬ USD
ファンドフロー (1年)
‪11.59 M‬ USD
配当利回り (予測値)
0.76%
NAVに対するプレミアム／ディスカウント
1.2%
発行済普通株式総数
‪650.00 K‬
エクスペンスレシオ
0.85%

Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETFについて


発行体
Delaware Management Company Inc
ブランド
Macquarie
ホームページ
etf.macquarie.com
設立日
2024年9月4日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
運用スタイル
アクティブ
分配
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
分配金課税
経常利益
プライマリーアドバイザー
Delaware Management Company Inc

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
地域
新興国市場
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス——————
NAVトータルリターン——————

ファンド内容


2025年3月5日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
電子テクノロジー
金融
株式97.42%
電子テクノロジー32.43%
金融20.75%
エネルギー鉱物9.85%
小売業9.64%
テクノロジーサービス9.23%
交通・輸送3.66%
非耐久消費財3.34%
ヘルステクノロジー2.01%
工業サービス1.81%
消費者サービス1.34%
商業サービス0.94%
通信0.83%
非エネルギー鉱物0.75%
流通サービス0.74%
素材産業0.10%
債券、キャッシュ、その他2.58%
キャッシュ2.58%
その他0.01%
株式の地域的内訳
6%6%4%0.4%81%
アジア81.90%
北米6.87%
ラテンアメリカ6.25%
ヨーロッパ4.53%
中東0.45%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー