主要統計
Cambria Endowment Style ETFについて
ホームページ
設立日
2025年4月10日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
シンセティック
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Cambria Investment Management LP
販売会社
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US02072Q6228
区分
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
ETF
株式31.56%
テクノロジーサービス5.52%
金融5.37%
電子テクノロジー4.21%
交通・輸送2.90%
小売業2.80%
生産財製造2.50%
ヘルスケアテクノロジー2.45%
公益事業1.58%
耐久消費財1.09%
産業サービス0.92%
非耐久消費財0.63%
エネルギー鉱物0.59%
ヘルスケアサービス0.39%
消費者サービス0.36%
流通サービス0.12%
商業サービス0.07%
非エネルギー鉱物0.04%
債券、キャッシュ、その他68.44%
ETF68.02%
ミューチュアル・ファンド0.29%
現金0.14%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ENDWの上位構成銘柄はCambria Value & Momentum ETFとCambria Foreign Shareholder Yield ETFであり、それぞれポートフォリオ全体の9.95%と9.83%を占めています。
ENDWの直近の配当金額は0.18 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.06 USDの配当を支払い、 66.93%の増加を見せています。
ENDWの運用資産残高 (AUM) は124.24 M USDです。 この1ヶ月で0.27%減少しました。
ENDWのファンドフローは2.45 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、ENDWは配当利回り1.56%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月30日) の金額は0.18 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
ENDWはCambriaのブランドのもとCambria Investment Management LPが発行しています。 ETFは2025年4月10日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
ENDWの経費率は0.59%で、これはファンドの運用に投資額の0.59%を支払う必要があることを意味しています。
ENDWはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ENDWはファンドに投資します。
ENDWはプレミアム(0.10%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。