主要統計
Essential 40 Stock ETFについて
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設定日
2024年10月21日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
KKM Financial LLC
ディストリビューター
Northern Lights Distributors LLC
識別コード
3
ISIN US6649257085
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
テクノロジーサービス
金融
電子テクノロジー
株式99.13%
テクノロジーサービス15.57%
金融12.47%
電子テクノロジー10.54%
小売業9.38%
ヘルスケアテクノロジー7.61%
エネルギー鉱物5.58%
交通・輸送5.41%
非エネルギー鉱物5.20%
産業サービス5.18%
生産財製造4.91%
公益事業4.76%
通信2.80%
流通サービス2.77%
素材産業2.68%
耐久消費財2.35%
ヘルスケアサービス1.92%
債券・キャッシュ・その他0.87%
現金0.87%
地域別構成
北米97.41%
ヨーロッパ2.59%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ESNは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで15.57%の銘柄とFinanceで12.47%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
ESNの上位構成銘柄はExxon Mobil CorporationとFedEx Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の2.87%と2.81%を占めています。
ESNの直近の配当金額は0.15 USDです。 その前年は、 発行体は0.00 USDの配当を支払い、 98.50%の増加を見せています。
ESNの運用資産残高 (AUM) は214.67 M USDです。 この1ヶ月で8.49%増加しました。
ESNのファンドフローは105.58 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、ESNは配当利回り0.84%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月19日) の金額は0.16 USDでした。 配当は年1回支払われます。
ESNはKKM FinancialのブランドのもとKillir Kapital Management LLCが発行しています。 ETFは2024年10月21日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
ESNの経費率は0.70%で、これはファンドの運用に投資額の0.70%を支払う必要があることを意味しています。
ESNはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ESNは株式に投資します。
ESNの価格はこの1ヶ月で3.72%上昇し、 年間パフォーマンスは18.01%の増加を見せています。 価格動向についてはESNのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.50%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.80%増加しました。 1年間で18.86%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.50%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.80%増加しました。 1年間で18.86%増加しました。
ESNはプレミアム(0.07%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。