主要統計
Essential 40 Stock ETFについて
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設立日
2024年10月21日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
KKM Financial LLC
販売会社
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US6649257085
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
金融
電子テクノロジー
株式99.09%
テクノロジーサービス20.36%
金融12.39%
電子テクノロジー11.24%
小売業9.97%
ヘルステクノロジー7.09%
公益事業5.23%
エネルギー鉱物4.95%
製造加工4.55%
工業サービス4.36%
交通・輸送3.98%
耐久消費財2.63%
素材産業2.41%
通信2.32%
流通サービス2.31%
非エネルギー鉱物2.17%
消費者サービス1.74%
医療サービス1.39%
債券、キャッシュ、その他0.91%
現金0.91%
株式の地域的内訳
北米97.70%
ヨーロッパ2.30%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ESNは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで20.36%の銘柄とFinanceで12.39%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
ESNの上位構成銘柄はOracle CorporationとIntel Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の4.53%と4.05%を占めています。
ESNの直近の配当金額は0.10 USDです。 その前年は、 発行体は0.00 USDの配当を支払い、 98.97%の増加を見せています。
ESNの運用資産残高 (AUM) は178.65 M USDです。 この1ヶ月で15.72%増加しました。
ESNのファンドフローは88.07 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、ESNは配当利回り0.57%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月19日) の金額は0.11 USDでした。 配当は年1回支払われます。
ESNはKKM FinancialのブランドのもとKillir Kapital Management LLCが発行しています。 ETFは2024年10月21日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
ESNのエクスペンスレシオは0.70%で、これはファンドの運用に投資額の0.70%を支払う必要があることを意味しています。
ESNはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ESNは株式に投資します。
ESNの価格はこの1ヶ月で1.18%上昇し、 年間パフォーマンスは9.60%の増加を見せています。 価格動向についてはESNのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.07%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.52%増加しました。 1年間で14.39%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.07%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.52%増加しました。 1年間で14.39%増加しました。
ESNはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。